Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00770G5577 |
|---|---|
| Эмитент | Vontobel |
| Дата выпуска | 27 мар. 2018 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VTUIX составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vontobel U.S. Equity Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vontobel U.S. Equity Institutional Fund показал доход в 7.88% с начала года и 23.12% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.88% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.76% | 4.86% |
| 6 месяцев | 12.47% | 17.50% |
| 1 год | 23.12% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.40% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37% | 4.41% | 1.17% | -3.42% | 7.88% | ||||||||
| 2023 | 4.63% | -3.62% | 5.21% | 3.42% | -0.35% | 5.58% | 3.41% | -0.13% | -3.43% | -0.40% | 6.53% | 2.87% | 25.67% |
| 2022 | -4.30% | -3.26% | 2.29% | -6.25% | -1.26% | -6.11% | 7.87% | -3.65% | -9.76% | 7.34% | 5.94% | -3.64% | -15.41% |
| 2021 | -3.10% | 2.23% | 3.88% | 6.16% | -0.19% | 2.10% | 3.03% | 1.29% | -5.80% | 6.40% | -2.89% | 12.03% | 26.68% |
| 2020 | 0.23% | -8.21% | -11.45% | 11.90% | 5.32% | 0.16% | 6.32% | 6.85% | -3.03% | -4.21% | 10.08% | 5.02% | 17.30% |
| 2019 | 7.39% | 1.30% | 2.20% | 5.12% | -4.10% | 6.59% | 2.00% | 0.74% | 0.41% | 1.13% | 3.12% | 2.71% | 32.03% |
| 2018 | -1.29% | 2.51% | 2.05% | 3.26% | 2.97% | 0.54% | -5.29% | 4.16% | -8.34% | -0.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTUIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
VTUIX (Vontobel U.S. Equity Institutional Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vontobel U.S. Equity Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.62 | $2.50 | $0.40 | $0.23 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.01% | 4.79% | 15.55% | 2.68% | 1.74% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vontobel U.S. Equity Institutional Fund показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Vontobel U.S. Equity Institutional Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.25% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 194 | 26 июл. 2023 г. | 394 |
| -15.8% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.29% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 10 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -6.74% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vontobel U.S. Equity Institutional Fund составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.