- ISIN
- US9220428334
- CUSIP
- 922042833
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 29 окт. 1982 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) прибавил 33.1% с начала года. Текущая цена акции VSMIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) показал доход в 33.11% с начала года и 61.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMIX составила 18.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 33.11%
- 6 месяцев
- 30.69%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VSMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.25% | 7.59% | -7.38% | 11.67% | 2.93% | 5.41% | 33.11% | ||||||
| 2025 | 4.33% | -4.37% | -5.62% | -5.38% | 5.30% | 6.92% | 1.97% | 5.03% | 2.77% | -0.84% | 4.24% | 3.41% | 18.01% |
| 2024 | -1.31% | 4.93% | 8.27% | -3.05% | 5.89% | -2.39% | 5.09% | -0.38% | 1.72% | -0.00% | 10.77% | -5.82% | 24.82% |
| 2023 | 8.79% | -1.56% | -6.82% | 0.11% | -3.76% | 11.79% | 7.00% | -0.37% | -3.98% | -5.83% | 8.13% | 9.93% | 23.14% |
| 2022 | -0.45% | 6.34% | 2.86% | -8.02% | 4.23% | -12.04% | 8.25% | -1.93% | -10.56% | 16.39% | 6.47% | -3.19% | 4.58% |
| 2021 | 0.41% | 14.57% | 7.05% | 6.93% | 3.73% | -2.99% | -3.53% | 0.19% | 1.57% | 3.92% | -4.65% | 6.02% | 36.67% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.21%, beta of 1.13, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2005.
- This fund captured 133.03% of S&P 500 Index gains and 115.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 133.03%
- Участие в снижении
- 115.66%
Комиссия
Комиссия VSMIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.46 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.25 | 10.92 | +8.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 | $1.91 | $1.04 | $1.80 | $3.14 | $0.07 | $0.36 | $3.17 | $3.16 | $0.32 | $1.82 |
Дивидендный доход | 6.41% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 57.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.53%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 22d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.60%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.95%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.59%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 29d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.26%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 4mo 21d | 7mo 7dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| VSMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -56.78% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.10% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -18.90% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.43% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -33.92% | -23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.71% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.04% | +1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSMIX
Добавьте Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSMIX