Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) показал доход в -0.88% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPAIX составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 апр. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VPAIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 4.50%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.04.1986.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.58%) было выше, чем в снижении (3.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VPAIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

VPAIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 693 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.