- ISIN
- US57164Y1073
- CUSIP
- 57164Y107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 8 нояб. 2011 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$12.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.07B
- EBITDA (12 мес.)
- -$215.00M
- Годовой диапазон
- $44.58 - $91.61
- Целевая цена
- $80.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) прибавил 53.9% с начала года. По цене $87 за акцию VAC торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VAC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) показал доход в 53.92% с начала года и 38.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VAC составила 5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Marriott Vacations Worldwide Corporation
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 19.03%
- С начала года
- 53.92%
- 6 месяцев
- 64.44%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- -8.42%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 5.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VAC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VAC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -39.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.86% | 19.70% | 1.36% | 10.58% | 19.07% | 2.34% | 53.92% | ||||||
| 2025 | -3.37% | -13.06% | -13.89% | -14.68% | 21.58% | 9.79% | 2.99% | 4.94% | -13.96% | -0.87% | -17.25% | 7.11% | -32.68% |
| 2024 | -1.18% | 11.99% | 15.60% | -10.79% | -5.32% | -3.27% | -3.14% | -12.51% | 0.35% | 4.83% | 28.85% | -8.71% | 9.62% |
| 2023 | 18.91% | -4.41% | -11.43% | -0.22% | -7.90% | -0.41% | 4.72% | -15.42% | -6.75% | -10.70% | -18.87% | 17.46% | -35.25% |
| 2022 | -3.91% | -1.05% | -1.45% | -5.31% | -0.62% | -21.34% | 17.83% | 4.02% | -14.06% | 21.25% | 0.83% | -9.17% | -18.87% |
| 2021 | -10.54% | 38.25% | 2.63% | 1.98% | -3.01% | -7.54% | -7.49% | 1.48% | 5.58% | -0.07% | -2.91% | 11.07% | 24.00% |
Метрики бенчмарка
Marriott Vacations Worldwide Corporation has an annualized alpha of 2.61%, beta of 1.38, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2011.
- This stock participated in 142.96% of S&P 500 Index downside but only 142.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 142.02%
- Участие в снижении
- 142.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VAC имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.98 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 13.78 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marriott Vacations Worldwide Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.17 | $3.07 | $2.92 | $2.58 | $1.08 | $0.54 | $1.89 | $1.65 | $1.45 | $1.25 | $1.05 |
Дивидендный доход | 3.67% | 5.49% | 3.42% | 3.44% | 1.92% | 0.64% | 0.39% | 1.47% | 2.34% | 1.07% | 1.47% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marriott Vacations Worldwide Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marriott Vacations Worldwide Corporation показал максимальную просадку в 74.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Marriott Vacations Worldwide Corporation составляет 46.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.90%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 6d | 3y 19dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -72.72%нояб. 2025 г. | 4y 8mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.84%февр. 2016 г. | 7mo 11d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -19.85%июнь 2012 г. | 27d | 3mo | 3mo 27dмай 2012 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.94%февр. 2013 г. | 12d | 4mo 15d | 4mo 27dфевр. 2013 г. - июль 2013 г. |
Показатели просадок
| VAC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.90% | -56.78% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.84% | -9.10% | -36.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.81% | -18.90% | -43.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.62% | -25.43% | -45.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -33.92% | -40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.02% | -0.33% | -45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -10.72% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 1.97% | +19.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marriott Vacations Worldwide Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marriott Vacations Worldwide Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у VAC коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VAC
Добавьте Marriott Vacations Worldwide Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VAC