Сравнение VAC с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAC или JCI.
Основные характеристики
| VAC | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 14.05% |
| Дох-ть за 1 год | -18.12% | 7.57% |
| Дох-ть за 3 года | -15.00% | 2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.77% | 13.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 38.52% | 25.08% |
| Макс. просадка | -74.90% | -86.74% |
| Current Drawdown | -43.92% | -14.97% |
Фундаментальные показатели
| VAC | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $42.02B |
| Прибыль на акцию | $6.28 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 15.47 | 23.19 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $3.17B | $26.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $8.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $722.00M | $2.96B |
Корреляция
Корреляция между VAC и JCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAC и JCI
С начала года, VAC показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAC c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAC и JCI
Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности JCI в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 2.98% | 3.44% | 1.92% | 0.64% | 0.39% | 1.47% | 2.34% | 1.07% | 1.47% | 1.84% | 0.34% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.25% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VAC и JCI
Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAC и JCI
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Johnson Controls International plc (JCI) имеют волатильность 8.60% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAC и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности