Сравнение VAC с LEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Lennar Corporation (LEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAC или LEN.
Основные характеристики
| VAC | LEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 7.02% |
| Дох-ть за 1 год | -22.60% | 40.37% |
| Дох-ть за 3 года | -16.74% | 15.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.18% | 26.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.10% | 16.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 38.40% | 29.41% |
| Макс. просадка | -74.90% | -94.28% |
| Current Drawdown | -45.54% | -7.55% |
Фундаментальные показатели
| VAC | LEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $43.57B |
| Прибыль на акцию | $6.28 | $14.24 |
| Цена/прибыль | 15.47 | 11.10 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $3.17B | $35.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $8.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $722.00M | $5.73B |
Корреляция
Корреляция между VAC и LEN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAC и LEN
С начала года, VAC показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 7.10% против 16.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAC c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAC и LEN
Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности LEN в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 3.07% | 3.44% | 1.92% | 0.64% | 0.39% | 1.47% | 2.34% | 1.07% | 1.47% | 1.84% | 0.34% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.10% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VAC и LEN
Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAC и LEN
Текущая волатильность для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) составляет 8.44%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что VAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAC и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности