Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX)
Информация о фонде
US6169694089
616969408
28 июл. 1997 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия USGDX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust показал доход в 1.23% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
USGDX
1.23%
4.93%
-8.89%
2.26%
-0.29%
1.45%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USGDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61% | 1.23% | |||||||||||
| 2024 | -0.54% | -5.26% | 2.17% | -8.36% | 6.24% | 3.60% | 6.23% | 3.77% | 1.71% | -7.92% | 2.80% | -6.01% | -3.14% |
| 2023 | 3.82% | -2.24% | 2.19% | 0.57% | -0.82% | -1.50% | -1.22% | -1.87% | -6.78% | -5.13% | 12.25% | 10.53% | 8.38% |
| 2022 | -1.37% | -1.09% | -2.81% | -3.01% | 0.08% | -0.61% | 2.05% | -2.27% | -3.79% | -1.81% | 3.60% | -0.96% | -11.57% |
| 2021 | 0.04% | -1.03% | -0.81% | 0.91% | 0.10% | 0.59% | 1.12% | -0.24% | -0.49% | 0.06% | 0.10% | -0.59% | -0.26% |
| 2020 | 1.92% | 1.83% | -0.87% | 1.44% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | -0.34% | 0.33% | -0.37% | 0.32% | 0.35% | 7.04% |
| 2019 | 0.63% | 0.06% | 1.58% | -0.06% | 1.84% | 0.85% | 0.17% | 2.35% | -0.51% | -0.03% | 0.02% | -0.17% | 6.90% |
| 2018 | -1.02% | -0.77% | 1.00% | -0.66% | 1.16% | -0.35% | -0.05% | 0.67% | -0.81% | -0.54% | 0.30% | 2.02% | 0.91% |
| 2017 | 0.12% | 0.77% | -0.04% | 0.70% | 0.57% | 0.30% | 0.64% | 0.86% | -0.17% | 0.29% | -0.07% | 0.25% | 4.30% |
| 2016 | 1.26% | 0.23% | 0.39% | 0.60% | 0.01% | 1.54% | 0.57% | 0.28% | 0.13% | -0.67% | -1.97% | 0.04% | 2.39% |
| 2015 | 1.18% | -0.81% | 0.35% | -0.12% | -0.37% | -0.69% | 0.69% | -0.12% | 0.47% | 0.10% | -0.46% | -0.16% | 0.04% |
| 2014 | 1.28% | 0.37% | -0.10% | 0.92% | 1.13% | 0.23% | -0.24% | 0.90% | -0.26% | 0.75% | 0.52% | 0.44% | 6.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USGDX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.57 | $0.47 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.29 | $0.33 | $0.39 | $0.23 | $0.19 | $0.25 |
Дивидендный доход | 7.80% | 8.78% | 6.33% | 4.90% | 4.16% | 3.95% | 3.37% | 3.95% | 4.46% | 2.64% | 2.22% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.57 |
| 2023 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.47 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.36 |
| 2020 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.35 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.33 |
| 2017 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.19 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust показал максимальную просадку в 25.69%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust составляет 12.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.69% | 5 авг. 2021 г. | 559 | 19 окт. 2023 г. | 197 | 1 авг. 2024 г. | 756 |
| -16.99% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -11.41% | 12 февр. 2008 г. | 183 | 31 окт. 2008 г. | 415 | 28 июн. 2010 г. | 598 |
| -5.03% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 77 |
| -4.39% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 164 | 1 мая 2014 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.