UBS Engage For Impact Fund (UEIPX)
Информация о фонде
| ISIN | US90267D6967 |
|---|---|
| Эмитент | UBS Asset Management |
| Дата выпуска | 23 окт. 2018 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия UEIPX составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS Engage For Impact Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UBS Engage For Impact Fund показал доход в 7.62% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.62% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.58% | 4.86% |
| 6 месяцев | 17.27% | 17.50% |
| 1 год | 20.10% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.92% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UEIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.01% | 5.64% | 3.07% | -3.29% | 7.62% | ||||||||
| 2023 | 6.78% | -2.81% | -0.00% | 0.84% | -2.68% | 5.99% | 5.47% | -2.13% | -4.08% | -5.62% | 7.96% | 6.94% | 16.46% |
| 2022 | -9.16% | -3.69% | 1.45% | -6.38% | 0.72% | -11.30% | 6.42% | -3.77% | -8.32% | 7.48% | 8.55% | -4.50% | -22.35% |
| 2021 | 0.77% | 2.36% | 2.46% | 2.62% | 1.49% | -0.42% | 0.21% | 4.20% | -3.90% | 5.03% | -2.99% | 3.61% | 16.12% |
| 2020 | -3.57% | -6.84% | -17.08% | 12.69% | 5.74% | 1.91% | 4.04% | 5.31% | -2.07% | -0.83% | 15.01% | 5.64% | 16.94% |
| 2019 | 9.13% | 3.74% | 1.04% | 2.82% | -8.13% | 7.55% | -2.22% | -2.08% | 1.55% | 2.85% | 3.23% | 3.07% | 23.66% |
| 2018 | 0.50% | 1.19% | -8.40% | -6.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UEIPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
UEIPX (UBS Engage For Impact Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Engage For Impact Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $1.61 | $0.10 | $0.30 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Engage For Impact Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UBS Engage For Impact Fund показал максимальную просадку в 35.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Engage For Impact Fund составляет 6.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.04% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 169 |
| -33.05% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -15.34% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 69 |
| -8.85% | 24 апр. 2019 г. | 79 | 14 авг. 2019 г. | 57 | 4 нояб. 2019 г. | 136 |
| -7.22% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UBS Engage For Impact Fund составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.