- ISIN
- US90267D6967
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 23 окт. 2018 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UEIPX
UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции UEIPX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UEIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,370.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) показал доход в 8.16% с начала года и 15.99% за последние 12 месяцев.
UBS Engage For Impact Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UEIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UEIPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.86% | -7.09% | 8.18% | 5.75% | -0.62% | 8.16% | ||||||
| 2025 | 4.84% | -5.37% | -2.32% | 3.60% | 6.80% | 6.59% | -1.25% | 2.46% | 0.89% | 0.41% | 3.18% | -0.15% | 20.69% |
| 2024 | -2.01% | 5.64% | 3.07% | -3.29% | 2.92% | -0.79% | 3.10% | 3.78% | 0.89% | -3.46% | 2.13% | -1.55% | 10.39% |
| 2023 | 6.78% | -2.81% | 0.00% | 0.84% | -2.68% | 5.99% | 5.47% | -2.13% | -4.08% | -5.62% | 7.97% | 6.94% | 16.46% |
| 2022 | -9.16% | -3.69% | 1.45% | -6.38% | 0.72% | -11.30% | 6.42% | -3.77% | -8.33% | 7.48% | 8.55% | -4.50% | -22.35% |
| 2021 | 0.77% | 2.36% | 2.46% | 2.62% | 1.49% | -0.42% | 0.21% | 4.20% | -3.90% | 5.03% | -2.99% | 3.61% | 16.12% |
Метрики бенчмарка
UBS Engage For Impact Fund has an annualized alpha of -1.92%, beta of 0.83, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2018.
- This fund participated in 102.77% of S&P 500 Index downside but only 84.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 84.95%
- Участие в снижении
- 102.77%
Комиссия
Комиссия UEIPX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UEIPX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.29 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 10.15 | -2.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Engage For Impact Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $0.62 | $0.08 | $0.10 | $1.61 | $0.10 | $0.30 | $0.01 |
Дивидендный доход | 12.61% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Engage For Impact Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS Engage For Impact Fund показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 664 торговые сессии.
Текущая просадка UBS Engage For Impact Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.23%сент. 2022 г. | 9mo 9d | 2y 7mo | 3y 5moдек. 2021 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -35.04%март 2020 г. | 2mo 20d | 5mo 13d | 8mo 3dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.34%дек. 2018 г. | 1mo 16d | 1mo 28d | 3mo 14dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.59%март 2026 г. | 1mo 14d | 21d | 2mo 5dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2019 года2019 | -8.85%авг. 2019 г. | 3mo 22d | 2mo 22d | 6mo 14dапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| UEIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -56.78% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -18.90% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -25.43% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.31% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.71% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.05% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UEIPX
Добавьте UBS Engage For Impact Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UEIPX