PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032882725

CUSIP

903288272

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

7 июн. 2012 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UCEQX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

Популярные сравнения:
UCEQX с URFRX UCEQX с FXAIX
Популярные сравнения:
UCEQX с URFRX UCEQX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) показал доход в 6.47% с начала года и 12.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCEQX составила 8.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UCEQX

С начала года

6.47%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

3.18%

1 год

12.95%

3 года

11.42%

5 лет

12.99%

10 лет

8.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-0.44%-2.84%0.75%5.81%6.47%
20240.13%4.28%3.74%-3.31%4.46%0.82%2.32%1.98%1.72%-2.29%3.97%-3.10%15.25%
20236.02%-2.81%1.90%1.38%-1.64%5.54%3.55%-2.54%-3.51%-2.83%8.61%5.10%19.37%
2022-4.44%-2.26%1.89%-7.53%0.78%-8.72%6.47%-3.70%-9.32%6.95%7.84%-3.51%-16.24%
20210.13%3.18%3.46%3.89%2.11%0.75%0.40%2.38%-4.04%4.85%-2.86%4.29%19.68%
2020-1.93%-7.80%-15.88%10.66%4.90%2.48%4.85%5.12%-2.67%-2.12%11.34%4.71%10.77%
20198.39%2.29%0.56%2.93%-5.89%6.33%-0.47%-2.31%1.81%2.05%2.48%3.04%22.49%
20185.06%-4.45%-1.60%0.52%0.00%-1.16%2.68%0.38%0.19%-7.78%1.65%-7.43%-12.05%
20172.85%2.17%1.39%1.74%1.78%0.77%2.36%0.14%2.43%1.78%1.69%1.46%22.58%
2016-5.60%-0.26%7.17%1.55%0.48%-0.48%4.50%0.54%0.54%-1.83%1.86%1.74%10.11%
2015-0.78%5.09%-1.71%2.80%0.29%-2.28%-0.30%-6.26%-3.22%7.23%-0.23%-2.19%-2.26%
2014-3.68%5.20%0.00%0.23%1.93%2.42%-2.36%2.72%-3.76%0.69%2.05%-2.12%2.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UCEQX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UCEQX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Cornerstone Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Cornerstone Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.80$0.94$0.81$1.27$0.72$0.87$0.30$0.41$0.44$0.27

Дивидендный доход

3.04%3.24%5.10%6.81%4.61%8.26%4.79%6.73%1.90%3.17%3.64%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Cornerstone Equity Fund показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка USAA Cornerstone Equity Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-25.24%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.555
-21.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.479
-18.97%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-15.64%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...