- ISIN
- US9032882725
- CUSIP
- 903288272
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 7 июн. 2012 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции UCEQX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,708.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) показал доход в 14.50% с начала года и 31.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCEQX составила 11.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Cornerstone Equity Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 11.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UCEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UCEQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 2.17% | -5.91% | 9.07% | 4.95% | 0.81% | 14.50% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -0.44% | -2.84% | 0.75% | 5.81% | 4.68% | 0.62% | 3.52% | 3.11% | 1.58% | 0.89% | 0.84% | 23.71% |
| 2024 | 0.13% | 4.28% | 3.74% | -3.31% | 4.46% | 0.82% | 2.32% | 1.98% | 1.72% | -2.29% | 3.97% | -3.72% | 14.50% |
| 2023 | 6.02% | -2.81% | 1.90% | 1.38% | -1.64% | 5.54% | 3.55% | -2.54% | -3.51% | -2.83% | 8.61% | 5.10% | 19.36% |
| 2022 | -4.44% | -2.26% | 1.89% | -7.53% | 0.78% | -8.72% | 6.47% | -3.70% | -9.32% | 6.95% | 7.84% | -3.51% | -16.25% |
| 2021 | 0.13% | 3.18% | 3.46% | 3.89% | 2.11% | 0.75% | 0.40% | 2.38% | -4.04% | 4.85% | -2.86% | 4.29% | 19.68% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Equity Fund has an annualized alpha of -0.88%, beta of 0.88, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2012.
- This fund participated in 95.63% of S&P 500 Index downside but only 86.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.88%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 86.04%
- Участие в снижении
- 95.63%
Комиссия
Комиссия UCEQX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCEQX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.93 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 13.52 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $0.45 | $0.80 | $0.94 | $0.81 | $1.27 | $0.72 | $0.87 | $0.30 | $0.41 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.43% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Equity Fund показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.33%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.24%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.57%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.64%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| UCEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -56.78% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.10% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -18.90% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.43% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -33.92% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.72% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UCEQX
Добавьте USAA Cornerstone Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UCEQX