USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032882725 |
|---|---|
| CUSIP | 903288272 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 7 июн. 2012 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия UCEQX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: UCEQX с FXAIX, UCEQX с URFRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Cornerstone Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Equity Fund показал доход в 18.80% с начала года и 26.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Cornerstone Equity Fund составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.80% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.25% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.42% | 14.94% |
| 1 год | 26.24% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.44% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.38% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 4.28% | 3.74% | -3.31% | 4.46% | 0.82% | 2.32% | 1.98% | 1.72% | -2.29% | 18.80% | ||
| 2023 | 6.02% | -2.81% | 1.90% | 1.38% | -1.64% | 5.54% | 3.55% | -2.54% | -3.51% | -2.83% | 8.61% | 2.06% | 15.91% |
| 2022 | -4.44% | -2.26% | 1.89% | -7.53% | 0.78% | -8.72% | 6.47% | -3.70% | -9.32% | 6.95% | 7.84% | -8.07% | -20.20% |
| 2021 | 0.13% | 3.18% | 3.46% | 3.89% | 2.11% | 0.75% | 0.40% | 2.38% | -4.04% | 4.85% | -2.86% | 2.99% | 18.19% |
| 2020 | -1.93% | -7.80% | -15.88% | 10.66% | 4.90% | 2.49% | 4.85% | 5.12% | -2.67% | -2.12% | 11.34% | -2.09% | 3.58% |
| 2019 | 8.39% | 2.29% | 0.56% | 2.93% | -5.89% | 6.33% | -0.47% | -2.31% | 1.81% | 2.05% | 2.48% | 0.40% | 19.36% |
| 2018 | 5.06% | -4.45% | -1.60% | 0.52% | -0.00% | -1.16% | 2.68% | 0.38% | 0.19% | -7.78% | 1.65% | -11.44% | -15.87% |
| 2017 | 2.85% | 2.17% | 1.39% | 1.74% | 1.78% | 0.77% | 2.36% | 0.14% | 2.44% | 1.78% | 1.69% | 0.97% | 21.99% |
| 2016 | -5.60% | -0.26% | 7.17% | 1.55% | 0.48% | -0.48% | 4.50% | 0.54% | 0.54% | -1.83% | 1.86% | 0.10% | 8.34% |
| 2015 | -0.78% | 5.09% | -1.71% | 2.80% | 0.29% | -2.28% | -0.30% | -6.26% | -3.22% | 7.23% | -0.23% | -4.41% | -4.49% |
| 2014 | -3.68% | 5.20% | 0.00% | 0.23% | 1.93% | 2.42% | -2.36% | 2.72% | -3.76% | 0.69% | 2.05% | -2.33% | 2.72% |
| 2013 | 3.44% | -0.26% | 1.76% | 0.09% | 0.95% | -3.24% | 5.30% | -1.84% | 4.36% | 3.44% | 1.27% | 1.06% | 17.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UCEQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.25 | $0.59 | $0.20 | $0.32 | $0.25 | $0.22 | $0.19 | $0.15 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.78% | 2.11% | 1.79% | 3.35% | 1.27% | 2.14% | 1.96% | 1.42% | 1.50% | 1.26% | 1.86% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2013 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Equity Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Cornerstone Equity Fund составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -26.17% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -20.81% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 435 |
| -9.41% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 107 | 23 мар. 2015 г. | 180 |
| -8.24% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Cornerstone Equity Fund составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.