American Century Balanced Fund (TWBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund (TWBIX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции TWBIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.

American Century Balanced Fund (TWBIX) показал доход в 5.33% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWBIX составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWBIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 15 дек. 1995 г. с доходностью -6.6%.

American Century Balanced Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.59, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 1988.

• This fund participated in 64.69% of S&P 500 Index downside but only 64.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия TWBIX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TWBIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Balanced Fund (TWBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Balanced Fund показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.