T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX)
Информация о фонде
| ISIN | US77957L2034 |
|---|---|
| CUSIP | 77957L203 |
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 28 июл. 1994 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TRSGX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TRSGX с SWOBX, TRSGX с PRDGX, TRSGX с VSMGX, TRSGX с SWPPX, TRSGX с GAA, TRSGX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund показал доход в 16.05% с начала года и 25.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.05% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.14% | 3.20% |
| 6 месяцев | 8.22% | 14.94% |
| 1 год | 25.69% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.78% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.30% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 3.88% | 3.03% | -2.99% | 3.66% | 1.06% | 1.72% | 2.11% | 1.35% | -1.97% | 16.05% | ||
| 2023 | 6.21% | -2.73% | 2.17% | 1.31% | -0.68% | 4.39% | 2.73% | -2.16% | -3.59% | -2.20% | 7.32% | 4.68% | 18.04% |
| 2022 | -4.99% | -2.57% | 0.81% | -7.79% | -0.22% | -6.63% | 5.78% | -3.55% | -8.08% | 4.32% | 6.36% | -3.73% | -19.70% |
| 2021 | -0.15% | 3.00% | 1.72% | 3.82% | 0.90% | 1.03% | 0.62% | 2.38% | -3.50% | 3.94% | -2.70% | 2.45% | 14.03% |
| 2020 | -0.47% | -5.77% | -12.89% | 9.62% | 4.57% | 2.89% | 5.03% | 4.63% | -2.32% | -0.57% | 9.32% | 3.77% | 16.66% |
| 2019 | 7.44% | 2.50% | 1.10% | 2.65% | -4.28% | 5.39% | 0.41% | -0.93% | 1.02% | 1.45% | 2.28% | 2.57% | 23.30% |
| 2018 | 4.98% | -2.95% | -0.98% | 0.47% | 0.70% | -0.29% | 1.82% | 0.74% | -0.20% | -6.22% | 1.90% | -5.60% | -6.02% |
| 2017 | 2.78% | 2.50% | 0.98% | 1.94% | 1.99% | 0.81% | 2.65% | 0.63% | 1.49% | 2.08% | 1.61% | 0.56% | 21.92% |
| 2016 | -5.43% | -0.53% | 6.15% | 0.83% | 0.86% | -0.42% | 3.84% | 0.58% | 0.88% | -1.38% | 0.62% | 1.25% | 7.03% |
| 2015 | -0.44% | 4.51% | -0.58% | 1.21% | 0.58% | -1.73% | 0.95% | -5.46% | -3.07% | 6.48% | -0.26% | -1.41% | 0.22% |
| 2014 | -2.43% | 4.41% | -0.71% | -0.03% | 2.63% | 1.77% | -1.34% | 2.43% | -2.58% | 1.70% | 1.43% | -1.29% | 5.87% |
| 2013 | 3.91% | 0.38% | 2.17% | 1.87% | 1.15% | -2.03% | 4.80% | -1.91% | 4.74% | 3.98% | 1.75% | 1.90% | 24.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TRSGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.44 | $0.30 | $0.34 | $0.48 | $0.48 | $0.38 | $0.41 | $0.46 | $0.46 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.84% | 1.38% | 0.71% | 0.83% | 1.34% | 1.61% | 1.12% | 1.41% | 1.65% | 1.55% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2013 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.79% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 842 |
| -29.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -28.11% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 287 | 1 дек. 2003 г. | 810 |
| -26.83% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 396 | 14 мая 2024 г. | 625 |
| -19.24% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.