- ISIN
- US74149P7548
- CUSIP
- 74149P754
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 дек. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции TRRMX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) показал доход в 11.69% с начала года и 21.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRMX составила 11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRRMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRRMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62% | 1.55% | -6.83% | 8.40% | 3.45% | 0.62% | 11.69% | ||||||
| 2025 | 3.48% | -0.31% | -2.92% | -0.32% | 4.65% | 3.79% | 0.54% | 2.95% | 2.96% | 1.23% | 0.81% | -3.13% | 14.26% |
| 2024 | -0.00% | 4.56% | 3.62% | -3.44% | 4.02% | 0.98% | 2.10% | 2.27% | 1.50% | -2.08% | 4.15% | -3.85% | 14.19% |
| 2023 | 7.05% | -2.75% | 2.17% | 1.29% | -1.02% | 5.64% | 3.64% | -2.52% | -4.09% | -2.76% | 8.18% | 5.23% | 20.85% |
| 2022 | -5.44% | -2.55% | 1.11% | -8.04% | 0.18% | -7.59% | 6.53% | -3.83% | -8.59% | 6.08% | 7.29% | -4.32% | -19.09% |
| 2021 | -0.11% | 3.72% | 2.23% | 4.20% | 1.22% | 1.11% | 0.55% | 2.53% | -3.82% | 4.77% | -2.92% | 3.17% | 17.51% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of 0.85, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 94.03% of S&P 500 Index downside but only 90.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 90.97%
- Участие в снижении
- 94.03%
Комиссия
Комиссия TRRMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRMX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.93 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 13.52 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.75 | $1.14 | $1.35 | $0.77 | $0.90 | $1.13 | $0.36 | $0.41 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 53.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.59%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.51%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.95%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.89%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.28%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| TRRMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -56.78% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -9.10% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -25.43% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.92% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.72% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.97% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRMX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRMX