- ISIN
- US74149P8124
- CUSIP
- 74149P812
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 февр. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции TRRFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) показал доход в 5.47% с начала года и 7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRFX составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRRFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 22 дек. 2025 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 1.01% | -3.46% | 3.90% | 1.68% | 0.23% | 5.47% | ||||||
| 2025 | 1.92% | 0.74% | -1.22% | 0.08% | 1.81% | 2.18% | 0.40% | 1.73% | 1.63% | 0.69% | 0.53% | -4.97% | 5.43% |
| 2024 | 0.00% | 1.65% | 1.97% | -2.18% | 2.40% | 0.84% | 1.83% | 1.55% | 1.28% | -1.51% | 2.25% | -2.16% | 8.04% |
| 2023 | 4.29% | -1.88% | 1.82% | 0.81% | -1.07% | 2.42% | 1.75% | -1.38% | -2.53% | -1.52% | 5.19% | 3.83% | 11.97% |
| 2022 | -2.99% | -1.50% | -0.15% | -4.82% | -0.08% | -4.59% | 4.05% | -2.67% | -5.91% | 2.39% | 4.58% | -2.19% | -13.61% |
| 2021 | -0.14% | 1.07% | 0.99% | 2.24% | 0.82% | 0.61% | 0.81% | 1.07% | -1.85% | 2.09% | -1.39% | 1.62% | 8.13% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.41, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2004.
- This fund participated in 54.68% of S&P 500 Index downside but only 49.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 49.59%
- Участие в снижении
- 54.68%
Комиссия
Комиссия TRRFX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRFX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.93 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 13.52 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2005 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.49 | $1.12 | $1.44 | $1.20 | $0.50 | $0.86 | $0.58 | $0.17 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2005 Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.29%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.82%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.58%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.83%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 18d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| TRRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -56.78% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.10% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -18.90% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -25.43% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -33.92% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -10.72% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRFX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2005 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRFX