- ISIN
- US8603248399
- CUSIP
- 860324839
- Эмитент
- Crossmark Steward Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 1952 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции TRDFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) показал доход в 16.53% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRDFX составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TRDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был нояб. 1986 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TRDFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 янв. 1976 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 18 нояб. 1986 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | 3.40% | -4.97% | 8.70% | 1.48% | 2.92% | 16.53% | ||||||
| 2025 | 3.22% | -5.14% | -5.91% | -2.88% | 5.39% | 3.67% | 1.40% | 4.54% | 0.70% | -0.69% | 2.09% | -0.03% | 5.76% |
| 2024 | -2.50% | 4.96% | 4.56% | -5.92% | 4.56% | -2.22% | 7.29% | -1.06% | 1.15% | -1.58% | 9.59% | -7.79% | 9.90% |
| 2023 | 9.35% | -1.69% | -3.88% | -1.70% | -2.64% | 8.71% | 4.65% | -3.37% | -5.45% | -5.41% | 8.38% | 9.96% | 15.86% |
| 2022 | -7.23% | 1.06% | 1.11% | -7.31% | 0.77% | -9.28% | 10.38% | -3.60% | -9.33% | 10.84% | 5.50% | -6.18% | -14.98% |
| 2021 | 4.53% | 6.34% | 3.41% | 3.12% | 0.68% | 0.22% | -0.40% | 1.99% | -3.34% | 5.42% | -2.52% | 4.68% | 26.35% |
Метрики бенчмарка
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund has an annualized alpha of 0.06%, beta of 1.01, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1970.
- This fund participated in 107.91% of S&P 500 Index downside but only 102.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 102.58%
- Участие в снижении
- 107.91%
Комиссия
Комиссия TRDFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRDFX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.46 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 10.92 | +1.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $0.77 | $0.51 | $3.09 | $2.27 | $0.61 | $0.49 | $1.88 | $1.23 | $0.53 | $1.76 |
Дивидендный доход | 7.52% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund показал максимальную просадку в 61.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.60%март 2009 г. | 8y 6mo | 1y 9mo | 10y 3moсент. 2000 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -50.70%дек. 1974 г. | 2y 2d | 3y 3mo | 5y 4moдек. 1972 г. - апр. 1978 г. |
Обвал COVID2020 | -45.92%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Black Monday1987 | -40.52%дек. 1987 г. | 4y 4mo | 3y 3mo | 7y 7moиюль 1983 г. - март 1991 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -31.97%июль 1982 г. | 1y 1mo | 9mo 3d | 1y 10moиюнь 1981 г. - апр. 1983 г. |
Показатели просадок
| TRDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -56.78% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -18.90% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -25.43% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -33.92% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.71% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.04% | +0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRDFX
Добавьте Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRDFX