Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX)
Информация о фонде
US8603248399
860324839
31 янв. 1952 г.
$1,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TRDFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund показал доход в 0.88% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund составила -1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
TRDFX
0.88%
1.29%
1.06%
7.32%
-1.15%
-1.31%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | 0.88% | |||||||||||
| 2024 | -2.50% | 4.96% | 4.56% | -5.92% | 4.56% | -2.22% | 7.29% | -1.06% | 1.15% | -1.59% | 9.59% | -12.30% | 4.52% |
| 2023 | 9.35% | -1.69% | -3.88% | -1.70% | -2.64% | 8.71% | 4.65% | -3.37% | -5.45% | -5.41% | 8.38% | 6.14% | 11.84% |
| 2022 | -7.23% | 1.06% | 1.11% | -7.31% | 0.77% | -9.28% | 10.38% | -3.60% | -9.33% | 10.84% | 5.50% | -26.47% | -33.37% |
| 2021 | 4.53% | 6.34% | 3.41% | 3.12% | 0.68% | 0.22% | -0.40% | 1.99% | -3.34% | 5.42% | -2.51% | -8.10% | 10.92% |
| 2020 | -4.93% | -10.15% | -22.99% | 15.32% | 6.26% | 2.92% | 4.51% | 4.32% | -3.86% | 2.49% | 15.94% | 3.38% | 6.82% |
| 2019 | 11.40% | 3.76% | -2.25% | 3.41% | -9.61% | 7.53% | 0.66% | -5.21% | 3.98% | 1.42% | 3.31% | -0.43% | 17.56% |
| 2018 | 2.53% | -4.43% | 1.20% | -0.00% | 5.29% | 0.94% | 1.86% | 3.65% | -1.90% | -10.03% | 1.74% | -24.08% | -24.16% |
| 2017 | 0.60% | 1.79% | -0.36% | 0.92% | -1.68% | 2.56% | 0.77% | -1.91% | 5.51% | 1.67% | 3.64% | -6.97% | 6.13% |
| 2016 | -6.81% | 1.78% | 8.97% | 1.77% | 0.60% | 0.29% | 5.24% | 0.64% | 0.29% | -3.81% | 10.85% | -0.55% | 19.53% |
| 2015 | -2.63% | 6.17% | 1.53% | -1.35% | 1.44% | -0.38% | -1.23% | -5.04% | -4.07% | 5.97% | 1.56% | -15.43% | -14.32% |
| 2014 | -3.40% | 4.61% | 0.44% | -2.20% | 1.00% | 4.36% | -5.09% | 4.87% | -5.16% | 4.71% | 0.42% | -11.34% | -7.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TRDFX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.03 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.78% | 0.75% | 0.81% | 0.56% | 0.81% | 0.24% | 0.87% | 0.58% | 0.54% | 0.64% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund показал максимальную просадку в 74.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3140 торговых сессий.
Текущая просадка Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund составляет 32.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.9% | 5 сент. 2000 г. | 2132 | 9 мар. 2009 г. | 3140 | 27 авг. 2021 г. | 5272 |
| -45.55% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.48% | 3 июл. 1986 г. | 372 | 4 дек. 1987 г. | 2335 | 15 нояб. 1996 г. | 2707 |
| -25.56% | 8 окт. 1997 г. | 234 | 31 авг. 1998 г. | 157 | 7 апр. 1999 г. | 391 |
| -18.16% | 26 нояб. 1996 г. | 15 | 16 дек. 1996 г. | 129 | 13 июн. 1997 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.