Хотите диверсифицировать портфель помимо TPYP? У ETF ниже самая низкая корреляция с TPYP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TPYP.
Лучшие диверсификаторы для TPYP
1518 ETF имеют низкую корреляцию с TPYP (менее 0.3), из них 886 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Ultra Short Income ETF | -0.21 | 0.00 | 0.02 | 99 | Ultrashort Bond | TPYP vs BKUI | |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.19 | -0.02 | 0.02 | 95 | Mortgage Backed Securities | TPYP vs FTSD | |
| Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | -0.19 | — | — | 97 | Ultrashort Bond | TPYP vs BUXX | |
| Schwab Municipal Bond ETF | -0.18 | 0.08 | 0.07 | 64 | Municipal Bonds | TPYP vs SCMB | |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | -0.17 | 0.07 | 0.07 | 73 | Bank Loan | TPYP vs EVLN |
Смотреть все 1599 диверсификаторов для TPYP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит TPYP
Добавьте TPYP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TPYP