1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US68246A3068 |
|---|---|
| Эмитент | 1290 Funds |
| Дата выпуска | 12 нояб. 2014 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TNVIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TNVIX с SOXX, TNVIX с IVV, TNVIX с VFIAX, TNVIX с FEQIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund показал доход в 6.04% с начала года и 16.90% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.04% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.08% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.19% | 7.53% |
| 1 год | 16.90% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.52% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.14% | 2.18% | 5.15% | -5.86% | 3.17% | -2.84% | 9.37% | -2.35% | 6.04% | ||||
| 2023 | 11.60% | -0.76% | -3.75% | -1.32% | -4.34% | 12.30% | 4.36% | -1.19% | -6.22% | -6.18% | 7.13% | 11.30% | 22.26% |
| 2022 | -4.32% | 0.89% | 1.51% | -8.50% | 2.04% | -9.04% | 9.36% | -4.01% | -12.05% | 13.62% | 6.27% | -4.45% | -11.37% |
| 2021 | 4.01% | 8.10% | 3.07% | 3.93% | 2.81% | -1.45% | -1.92% | -0.17% | -2.31% | 2.01% | -3.19% | 5.71% | 21.85% |
| 2020 | -4.51% | -9.46% | -24.60% | 12.32% | 5.12% | 3.58% | 4.99% | 7.68% | -3.82% | 0.88% | 18.55% | 7.38% | 11.33% |
| 2019 | 11.26% | 5.10% | -1.85% | 3.14% | -8.60% | 6.58% | -0.78% | -7.40% | 5.36% | 0.81% | 3.12% | 3.25% | 19.81% |
| 2018 | 2.74% | -5.18% | -1.25% | -0.16% | 3.17% | 1.23% | 1.52% | 1.20% | 0.96% | -9.65% | 1.38% | -10.10% | -14.34% |
| 2017 | 1.69% | 2.10% | 2.40% | 0.42% | -2.33% | 2.81% | 2.82% | -0.81% | 6.26% | -1.68% | 3.73% | 0.91% | 19.55% |
| 2016 | -6.47% | 2.01% | 9.96% | 1.49% | -1.86% | 0.10% | 3.69% | 2.12% | 0.57% | -3.47% | 9.13% | 1.97% | 19.64% |
| 2015 | -3.53% | 5.49% | 0.29% | 0.67% | 0.57% | -0.38% | -1.43% | -2.90% | -3.79% | 6.31% | 0.88% | -7.29% | -5.74% |
| 2014 | 1.00% | 1.61% | 2.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TNVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.36 | $1.16 | $0.07 | $0.23 | $0.18 | $0.31 | $0.20 | $0.03 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.79% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.73% | 1.58% | 2.33% | 1.79% | 0.27% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.1% | 21 сент. 2018 г. | 377 | 23 мар. 2020 г. | 167 | 17 нояб. 2020 г. | 544 |
| -25.61% | 12 нояб. 2021 г. | 222 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 420 |
| -20.07% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 304 |
| -14.13% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 96 |
| -9.99% | 9 июн. 2021 г. | 73 | 21 сент. 2021 г. | 37 | 11 нояб. 2021 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.