1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX)
Информация о фонде
US68246A3068
12 нояб. 2014 г.
$1,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TNVIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund показал доход в 3.05% с начала года и 6.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
TNVIX
3.05%
-0.85%
1.64%
6.53%
7.35%
6.13%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | 3.05% | |||||||||||
| 2024 | -0.36% | 2.18% | 5.15% | -5.86% | 4.96% | -4.50% | 9.37% | -2.35% | 1.84% | -1.98% | 7.39% | -10.37% | 3.68% |
| 2023 | 11.60% | -0.76% | -3.75% | -1.32% | -4.35% | 12.30% | 4.36% | -1.19% | -6.22% | -6.18% | 7.13% | 7.16% | 17.71% |
| 2022 | -4.32% | 0.89% | 1.51% | -8.50% | 2.04% | -9.04% | 9.36% | -4.01% | -12.05% | 13.62% | 6.27% | -6.55% | -13.31% |
| 2021 | 4.01% | 8.10% | 3.07% | 3.93% | 2.81% | -1.45% | -1.92% | -0.17% | -2.31% | 2.01% | -3.19% | 0.24% | 15.54% |
| 2020 | -4.51% | -9.45% | -24.60% | 12.32% | 5.12% | 3.58% | 4.99% | 7.68% | -3.82% | 0.88% | 18.55% | 7.39% | 11.33% |
| 2019 | 11.26% | 5.10% | -1.85% | 3.14% | -8.60% | 6.58% | -0.78% | -7.40% | 5.36% | 0.81% | 3.12% | 2.04% | 18.40% |
| 2018 | 2.74% | -5.18% | -1.25% | -0.16% | 3.17% | 1.23% | 1.52% | 1.20% | 0.96% | -9.65% | 1.38% | -11.00% | -15.19% |
| 2017 | 1.69% | 2.10% | 2.40% | 0.42% | -2.33% | 2.81% | 2.82% | -0.81% | 6.26% | -1.68% | 3.73% | -0.97% | 17.32% |
| 2016 | -6.47% | 2.01% | 9.96% | 1.49% | -1.86% | 0.10% | 3.69% | 2.12% | 0.57% | -3.47% | 9.13% | 0.56% | 17.99% |
| 2015 | -3.53% | 5.49% | 0.29% | 0.67% | 0.57% | -0.38% | -1.43% | -2.90% | -3.79% | 6.32% | 0.88% | -7.29% | -5.74% |
| 2014 | 1.00% | 1.61% | 2.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TNVIX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.15 | $0.03 | $0.30 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.10% | 0.89% | 0.23% | 1.79% | 0.48% | 0.56% | 0.50% | 0.46% | 0.39% | 0.27% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 45.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund составляет 8.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.31% | 21 сент. 2018 г. | 377 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 549 |
| -29.46% | 12 нояб. 2021 г. | 222 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 596 |
| -20.07% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 304 |
| -12.46% | 3 дек. 2024 г. | 26 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -9.99% | 9 июн. 2021 г. | 73 | 21 сент. 2021 г. | 37 | 11 нояб. 2021 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.