PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Investment House Growth Fund (TIHGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4613741002

CUSIP

461374100

Эмитент

Investment House Funds

Дата выпуска

28 дек. 2001 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TIHGX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIHGX: 1.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TIHGX с CLOI TIHGX с CLOEU TIHGX с VOO TIHGX с SPGP TIHGX с SPY
Популярные сравнения:
TIHGX с CLOI TIHGX с CLOEU TIHGX с VOO TIHGX с SPGP TIHGX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Investment House Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
812.71%
515.91%
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Investment House Growth Fund показал доход в -6.56% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Investment House Growth Fund составила 12.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.


TIHGX

С начала года

-6.56%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-2.01%

1 год

8.63%

5 лет

19.08%

10 лет

12.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIHGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.16%-3.13%-8.90%0.68%-6.56%
20243.25%7.82%1.79%-5.04%5.73%7.50%-2.00%3.56%2.02%0.02%5.06%-1.22%31.44%
20239.11%-2.01%9.71%1.62%4.49%7.11%5.13%-1.55%-5.92%-2.32%11.95%5.09%49.26%
2022-9.15%-7.87%3.72%-13.79%-2.65%-8.60%12.83%-4.97%-11.65%4.16%3.73%-7.64%-37.04%
2021-1.68%0.72%2.39%7.01%-1.00%5.98%2.71%3.79%-7.06%6.52%-1.28%2.25%21.26%
20202.34%-6.89%-11.71%15.27%8.09%4.82%9.47%10.68%-5.19%-3.04%9.33%4.33%39.61%
201910.14%3.29%3.33%4.94%-7.10%6.97%2.75%-1.76%-1.24%1.68%4.29%2.50%32.82%
20187.36%-2.83%-2.97%1.21%5.77%0.48%1.41%5.58%-0.00%-9.94%1.40%-10.28%-4.47%
20174.81%4.70%1.39%3.32%4.29%-0.24%3.50%1.26%0.43%4.41%1.53%0.46%34.06%
2016-6.06%0.51%6.56%-2.37%3.13%-2.39%5.26%0.58%1.70%-1.95%0.25%0.75%5.41%
2015-1.91%5.58%-1.47%-1.19%1.86%-1.90%3.22%-6.99%-3.60%10.48%-11.61%-0.90%-9.77%
2014-2.72%5.77%-3.06%-0.98%2.28%3.62%-2.93%5.27%-0.44%1.68%3.81%-3.18%8.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIHGX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TIHGX: 0.46
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
TIHGX: 0.72
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TIHGX: 1.09
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIHGX: 0.61
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
TIHGX: 1.93
^GSPC: 2.33

The Investment House Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.52
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The Investment House Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.84%
-8.32%
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Investment House Growth Fund показал максимальную просадку в 57.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.

Текущая просадка The Investment House Growth Fund составляет 12.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.2%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.74927 февр. 2012 г.1087
-40.66%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.3157 февр. 2024 г.555
-31.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-25.51%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.30220 апр. 2017 г.442
-22.06%30 авг. 2018 г.7921 дек. 2018 г.8223 апр. 2019 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Investment House Growth Fund составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.81%
5.79%
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab