PortfoliosLab logo
The Investment House Growth Fund (TIHGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4613741002

CUSIP

461374100

Дата выпуска

28 дек. 2001 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TIHGX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIHGX: 1.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TIHGX с CLOI TIHGX с CLOEU TIHGX с VOO TIHGX с SPGP TIHGX с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Investment House Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
798.16%
504.50%
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Investment House Growth Fund показал доход в -8.05% с начала года и 10.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Investment House Growth Fund составила 11.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


TIHGX

С начала года

-8.05%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

10.34%

5 лет

14.80%

10 лет

11.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIHGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.16%-3.13%-8.90%-0.92%-8.05%
20243.25%7.82%1.79%-5.04%5.73%7.50%-2.00%3.56%2.02%0.02%5.06%-1.22%31.44%
20239.11%-2.01%9.71%1.62%4.49%7.11%5.13%-1.55%-5.92%-2.32%11.95%5.09%49.26%
2022-9.15%-7.87%3.72%-13.79%-2.65%-8.60%12.83%-4.97%-11.65%4.16%3.73%-7.64%-37.04%
2021-1.68%0.72%2.39%7.01%-1.00%5.98%2.71%3.79%-7.06%6.52%-1.28%2.25%21.26%
20202.34%-6.89%-11.71%15.27%8.09%4.82%9.47%10.68%-5.19%-3.04%9.33%4.33%39.61%
201910.14%3.29%3.33%4.94%-7.10%6.97%2.75%-1.76%-1.24%1.68%4.29%2.50%32.82%
20187.36%-2.83%-2.97%1.21%5.77%0.48%1.41%5.58%-0.00%-9.94%1.40%-10.28%-4.47%
20174.81%4.70%1.39%3.32%4.29%-0.24%3.50%1.26%0.43%4.41%1.53%0.46%34.06%
2016-6.06%0.51%6.56%-2.37%3.13%-2.39%5.26%0.58%1.70%-1.95%0.25%0.75%5.41%
2015-1.91%5.58%-1.47%-1.19%1.86%-1.90%3.22%-6.99%-3.60%10.48%-11.61%-0.90%-9.77%
2014-2.72%5.77%-3.06%-0.98%2.28%3.62%-2.93%5.27%-0.44%1.68%3.81%-3.18%8.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIHGX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TIHGX: 0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIHGX: 0.77
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TIHGX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TIHGX: 0.45
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TIHGX: 1.63
^GSPC: 1.94

The Investment House Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The Investment House Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.23%
-10.02%
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Investment House Growth Fund показал максимальную просадку в 57.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.

Текущая просадка The Investment House Growth Fund составляет 14.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.2%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.74927 февр. 2012 г.1087
-40.66%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.3157 февр. 2024 г.555
-31.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-25.51%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.30220 апр. 2017 г.442
-22.85%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Investment House Growth Fund составляет 16.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
14.23%
TIHGX (The Investment House Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)