- ISIN
- US8874327302
- CUSIP
- 887432730
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 4 окт. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции TCGAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,152.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) показал доход в 5.34% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCGAX составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Timothy Plan Conservative Growth Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TCGAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 2.91% | -4.03% | 3.31% | 0.35% | 0.34% | 5.34% | ||||||
| 2025 | 1.88% | 0.49% | -0.87% | -0.19% | 2.34% | 2.19% | 0.19% | 2.33% | 1.18% | -0.36% | 0.90% | 0.05% | 10.54% |
| 2024 | -1.20% | 1.21% | 2.10% | -2.64% | 2.51% | -0.49% | 3.05% | 1.53% | 1.22% | -2.23% | 2.38% | -2.97% | 4.29% |
| 2023 | 4.18% | -2.31% | 0.51% | 0.20% | -1.63% | 1.35% | 2.15% | -1.80% | -2.65% | -2.10% | 4.50% | 4.41% | 6.59% |
| 2022 | -3.64% | -1.26% | -0.09% | -4.55% | 0.76% | -4.45% | 3.67% | -2.87% | -5.71% | 2.30% | 4.69% | -1.90% | -12.86% |
| 2021 | -0.36% | 0.99% | 1.69% | 1.75% | 1.38% | -0.42% | 1.02% | 0.76% | -2.43% | 1.89% | -1.35% | 2.56% | 7.61% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Conservative Growth Fund has an annualized alpha of -0.51%, beta of 0.49, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2000.
- This fund participated in 64.27% of S&P 500 Index downside but only 50.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.51%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 50.71%
- Участие в снижении
- 64.27%
Комиссия
Комиссия TCGAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCGAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.93 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 13.52 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.35 | $0.17 | $0.51 | $0.46 | $0.29 | $0.39 | $0.24 | $0.03 | $0.00 | $0.71 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Timothy Plan Conservative Growth Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.54%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.54%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 2y 1mo | 4y 5dнояб. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -20.35%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 22d | 6mo 24dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.77%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 7mo | 3y 6moнояб. 2021 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.99%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| TCGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -56.78% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -9.10% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -18.90% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -25.43% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.35% | -33.92% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.72% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCGAX
Добавьте Timothy Plan Conservative Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCGAX