PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8874327302

CUSIP

887432730

Эмитент

Timothy Plan

Дата выпуска

4 окт. 2000 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TCGAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Популярные сравнения:
TCGAX с SPY TCGAX с ETIMX
Популярные сравнения:
TCGAX с SPY TCGAX с ETIMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) показал доход в 3.66% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCGAX составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TCGAX

С начала года

3.66%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

0.58%

1 год

6.10%

3 года

3.17%

5 лет

4.02%

10 лет

2.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%0.49%-0.87%-0.19%2.34%3.66%
2024-1.20%1.21%2.10%-2.64%2.51%-0.49%3.05%1.53%1.22%-2.23%2.38%-2.97%4.29%
20234.18%-2.31%0.51%0.21%-1.63%1.35%2.15%-1.80%-2.65%-2.10%4.50%4.41%6.59%
2022-3.64%-1.26%-0.09%-4.55%0.76%-4.45%3.67%-2.87%-5.71%2.30%4.69%-1.90%-12.86%
2021-0.36%0.99%1.69%1.75%1.38%-0.42%1.02%0.76%-2.43%1.89%-1.35%2.56%7.61%
2020-0.38%-3.68%-8.91%5.81%3.35%1.28%2.52%1.99%-1.39%-0.75%6.17%2.42%7.71%
20195.31%1.58%0.39%1.65%-2.67%3.92%0.28%-0.66%0.85%1.03%1.02%1.38%14.77%
20181.75%-2.81%-0.19%-0.47%0.66%-0.93%1.03%0.47%-0.37%-5.02%0.68%-4.22%-9.25%
20171.29%0.88%-0.10%0.78%0.19%0.00%1.16%0.19%1.62%0.66%0.75%0.58%8.29%
2016-2.51%0.75%3.73%1.03%-0.30%1.12%1.51%-0.30%0.20%-1.29%0.10%1.11%5.13%
2015-0.09%2.26%-0.37%0.46%0.00%-1.19%-0.65%-2.06%-0.96%1.55%-0.48%-1.96%-3.53%
2014-1.11%2.80%0.27%-0.09%1.36%1.52%-1.76%1.79%-2.91%1.00%0.00%-0.81%1.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCGAX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TCGAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Timothy Plan Conservative Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timothy Plan Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.17$0.51$0.46$0.29$0.39$0.24$0.03$0.00$0.71$0.38

Дивидендный доход

3.33%3.45%1.65%5.36%4.02%2.57%3.64%2.47%0.30%0.00%7.46%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.66$0.71
2014$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Timothy Plan Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка Timothy Plan Conservative Growth Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.54%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-20.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-17.76%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.64715 мая 2025 г.881
-13.82%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.461
-12.27%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...