- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 25 июл. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции TBLAX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) показал доход в 5.80% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TBLAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 1.40% | -3.32% | 4.01% | 1.83% | 0.27% | 5.80% | ||||||
| 2025 | 1.95% | 0.71% | -1.30% | 0.30% | 1.92% | 2.18% | 0.49% | 1.84% | 1.71% | 0.93% | 0.37% | 0.42% | 12.08% |
| 2024 | -0.00% | 1.64% | 1.93% | -2.21% | 2.59% | 0.95% | 1.98% | 1.53% | 1.41% | -1.49% | 2.31% | -2.09% | 8.71% |
| 2023 | 4.55% | -1.95% | 1.87% | 0.80% | -1.02% | 2.53% | 1.79% | -1.43% | -2.68% | -1.49% | 5.36% | 3.83% | 12.41% |
| 2022 | -3.01% | -1.45% | -0.11% | -4.63% | 0.00% | -4.63% | 4.16% | -2.66% | -5.93% | 2.42% | 4.73% | -2.21% | -13.11% |
| 2021 | 0.80% | -1.98% | 2.22% | -1.28% | 1.70% | 1.40% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.40, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2021.
- This fund participated in 56.53% of S&P 500 Index downside but only 42.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 42.84%
- Участие в снижении
- 56.53%
Комиссия
Комиссия TBLAX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBLAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 13.52 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.23 | $0.22 | $0.30 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.31%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.58%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.61%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.97%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 26d | 2mo 2dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.74%авг. 2024 г. | 21d | 9d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| TBLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -56.78% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.10% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -18.90% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.72% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.97% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBLAX
Добавьте T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBLAX