Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L8090 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYDX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWYDX с QQQ, SWYDX с VTSAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2025 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2025 Index Fund показал доход в 9.82% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.82% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.28% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.70% | 7.53% |
| 1 год | 16.94% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.74% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 1.47% | 1.88% | -3.12% | 2.49% | 1.93% | 2.31% | 1.64% | 9.82% | ||||
| 2023 | 5.47% | -2.63% | 2.46% | 0.93% | -0.92% | 2.95% | 1.66% | -1.56% | -3.39% | -1.95% | 6.52% | 4.41% | 14.22% |
| 2022 | -3.54% | -1.83% | 0.36% | -5.79% | 0.30% | -5.07% | 5.26% | -3.56% | -6.99% | 3.29% | 5.48% | -2.82% | -14.78% |
| 2021 | -0.52% | 0.89% | 1.32% | 2.68% | 0.85% | 1.12% | 1.17% | 1.16% | -2.63% | 2.91% | -1.08% | 2.06% | 10.24% |
| 2020 | 0.16% | -3.48% | -8.31% | 6.96% | 2.91% | 1.83% | 3.19% | 2.93% | -1.69% | -1.49% | 7.15% | 2.62% | 12.37% |
| 2019 | 5.21% | 1.62% | 1.51% | 1.92% | -2.74% | 4.14% | 0.34% | -0.08% | 1.10% | 1.50% | 1.48% | 1.66% | 18.89% |
| 2018 | 2.66% | -2.94% | -0.53% | 0.18% | 0.98% | 0.00% | 1.77% | 1.22% | -0.09% | -4.64% | 1.26% | -3.95% | -4.29% |
| 2017 | 1.60% | 1.97% | 0.58% | 1.06% | 1.33% | 0.47% | 1.49% | 0.37% | 1.28% | 1.18% | 1.43% | 0.88% | 14.53% |
| 2016 | 0.20% | 0.30% | -1.60% | 0.71% | 1.40% | 0.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2025 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.15 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.59% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 2.22% | 1.33% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2025 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2025 Index Fund показал максимальную просадку в 20.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2025 Index Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.49% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -20.43% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 593 |
| -10.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -4.48% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.54% | 28 мар. 2024 г. | 15 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2025 Index Fund составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.