- ISIN
- US0669228571
- CUSIP
- 066922857
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 февр. 1994 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции STLDX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,268.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) показал доход в 6.85% с начала года и 15.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STLDX составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность STLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STLDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 1999 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 23 дек. 1999 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.81% | -3.63% | 4.93% | 2.02% | -0.26% | 6.85% | ||||||
| 2025 | 2.09% | 0.51% | -2.04% | 0.59% | 2.96% | 2.80% | 0.00% | 2.60% | 1.92% | 0.47% | 0.47% | 0.56% | 13.59% |
| 2024 | -0.08% | 2.15% | 2.41% | -3.30% | 3.64% | 1.23% | 2.05% | 2.15% | 1.82% | -2.41% | 2.89% | -8.29% | 3.65% |
| 2023 | 6.10% | -2.91% | 2.76% | 1.06% | -1.53% | 3.97% | 2.06% | -2.17% | -3.77% | -2.57% | 7.42% | 5.03% | 15.65% |
| 2022 | -3.83% | -2.51% | 0.37% | -5.85% | 0.40% | -6.08% | 5.49% | -3.36% | -7.81% | 3.50% | 6.94% | -3.16% | -15.85% |
| 2021 | -0.41% | 1.49% | 1.60% | 3.11% | 1.41% | 0.66% | 0.72% | 1.23% | -2.75% | 2.90% | -1.66% | 2.75% | 11.43% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.69, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1994.
- This fund participated in 79.93% of S&P 500 Index downside but only 74.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 74.29%
- Участие в снижении
- 79.93%
Комиссия
Комиссия STLDX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STLDX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.46 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.92 | +1.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.13 | $0.41 | $0.24 | $2.37 | $0.57 | $0.86 | $1.61 | $1.84 | $0.28 | $1.22 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund показал максимальную просадку в 48.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.43%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 18d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.25%окт. 2002 г. | 2y 9mo | 3y 6mo | 6y 3moдек. 1999 г. - апр. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -26.95%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.56%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.16%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1mo 20d | 4mo 10dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| STLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -56.78% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -9.10% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -18.90% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.43% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -33.92% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.21% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.71% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.04% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STLDX
Добавьте BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STLDX