PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0669228571

CUSIP

066922857

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 февр. 1994 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STLDX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Популярные сравнения:
STLDX с SPY STLDX с QQQ STLDX с FDGRX STLDX с RS STLDX с VOO
Популярные сравнения:
STLDX с SPY STLDX с QQQ STLDX с FDGRX STLDX с RS STLDX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) показал доход в 4.11% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STLDX составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STLDX

С начала года

4.11%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

1.38%

1 год

10.02%

3 года

7.83%

5 лет

8.71%

10 лет

6.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%0.51%-2.04%0.59%2.96%4.11%
20240.15%2.15%2.41%-3.30%3.64%1.24%2.05%2.15%1.82%-2.41%2.89%-2.62%10.31%
20236.10%-2.91%2.75%1.06%-1.53%3.97%2.06%-2.17%-3.77%-2.57%7.42%4.79%15.38%
2022-3.83%-2.51%0.37%-5.85%0.40%-6.08%5.49%-3.36%-7.81%3.50%6.94%-3.16%-15.84%
2021-0.41%1.49%1.60%3.11%1.41%0.66%0.72%1.23%-2.75%2.90%-1.66%2.75%11.44%
2020-0.44%-5.45%-11.43%8.47%3.66%2.56%5.54%4.03%-2.60%-1.63%9.25%3.63%14.52%
20197.06%1.65%1.89%1.98%-3.50%4.85%0.22%-1.03%1.40%2.00%1.74%2.25%22.08%
20183.44%-2.92%-0.93%0.85%0.91%-0.26%1.85%0.91%0.46%-5.76%1.33%-5.01%-5.41%
20171.96%1.92%0.57%1.46%1.65%0.63%1.47%0.55%1.93%1.63%1.47%1.15%17.65%
2016-3.86%-0.39%5.91%1.12%0.59%0.19%3.25%-0.14%0.48%-2.01%0.73%1.46%7.25%
2015-0.54%3.62%-0.85%1.07%0.13%-1.82%0.61%-4.75%-2.27%5.05%-0.42%-1.56%-2.08%
2014-1.81%3.56%-0.01%0.43%1.84%1.47%-1.22%2.09%-2.59%1.55%0.92%-0.93%5.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STLDX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STLDX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.96$0.41$0.24$2.37$0.74$0.86$1.61$1.90$0.36$1.22$2.15

Дивидендный доход

6.90%7.18%3.17%2.04%16.81%5.01%6.33%13.50%13.34%2.61%9.27%14.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.96
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.41
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.70$2.37
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.17$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.74
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.71$0.86
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.17$1.61
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.13$1.90
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.36
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.89$1.22
2014$0.07$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.65$2.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund показал максимальную просадку в 48.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.44%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1120
-43.24%23 дек. 1999 г.6999 окт. 2002 г.88619 апр. 2006 г.1585
-26.95%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-22.56%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-17.16%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.3627 нояб. 1998 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...