- ISIN
- US00774Q1638
- CUSIP
- 00170K554
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 1 окт. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSSFX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции SSSFX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SouthernSun Small Cap (SSSFX) показал доход в 13.44% с начала года и 23.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSSFX составила 9.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SouthernSun Small Cap
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SSSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSSFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 3.70% | -6.77% | 8.09% | -2.70% | 2.96% | 13.44% | ||||||
| 2025 | 3.51% | -6.02% | -9.20% | -2.19% | 8.74% | 2.99% | 2.94% | 9.36% | -1.06% | -1.49% | -0.35% | -1.00% | 4.72% |
| 2024 | -5.69% | 7.48% | 5.28% | -6.68% | 6.89% | -3.68% | 6.80% | 0.38% | 2.88% | -6.67% | 8.36% | -9.54% | 3.46% |
| 2023 | 9.92% | -1.62% | -3.88% | -1.86% | -1.53% | 11.21% | 5.26% | -6.45% | -6.42% | -7.80% | 5.13% | 12.77% | 12.52% |
| 2022 | -6.02% | 1.78% | 1.47% | -5.27% | 5.09% | -7.26% | 10.15% | -0.71% | -9.28% | 15.04% | 3.66% | -7.43% | -1.86% |
| 2021 | 3.16% | 5.74% | 8.50% | 1.04% | -0.70% | -1.53% | 0.93% | -0.15% | -3.98% | 3.92% | -2.19% | 5.96% | 21.87% |
Метрики бенчмарка
SouthernSun Small Cap has an annualized alpha of 0.41%, beta of 1.10, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2003.
- This fund captured 126.29% of S&P 500 Index gains and 123.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 126.29%
- Участие в снижении
- 123.28%
Комиссия
Комиссия SSSFX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSSFX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.46 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.92 | -6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SouthernSun Small Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $3.38 | $3.68 | $2.53 | $3.45 | $0.06 | $1.28 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $2.36 |
Дивидендный доход | 4.44% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SouthernSun Small Cap. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SouthernSun Small Cap показал максимальную просадку в 65.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка SouthernSun Small Cap составляет 4.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.85%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -45.20%март 2020 г. | 2y 2mo | 7mo 22d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.42%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.76%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 10mo 1d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.59%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 3mo 26d | 6mo 20dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| SSSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -56.78% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -9.10% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -18.90% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -25.43% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -33.92% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.21% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.71% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.04% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSSFX
Добавьте SouthernSun Small Cap в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSSFX