SouthernSun Small Cap (SSSFX)
Информация о фонде
| ISIN | US00774Q1638 |
|---|---|
| CUSIP | 00170K554 |
| Эмитент | AMG |
| Дата выпуска | 1 окт. 2003 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SSSFX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SSSFX с PRGFX, SSSFX с FDG, SSSFX с IWC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SouthernSun Small Cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SouthernSun Small Cap показал доход в 7.09% с начала года и 26.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SouthernSun Small Cap составила 6.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.09% | 22.29% |
| 1 месяц | -5.24% | 1.65% |
| 6 месяцев | 7.54% | 15.83% |
| 1 год | 26.71% | 39.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.55% | 13.99% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.79% | 11.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.69% | 7.48% | 5.28% | -6.68% | 6.89% | -3.68% | 6.80% | 0.38% | 2.88% | 7.09% | |||
| 2023 | 9.92% | -1.62% | -3.88% | -1.86% | -1.53% | 11.21% | 5.26% | -6.45% | -6.42% | -7.80% | 5.13% | 12.77% | 12.52% |
| 2022 | -6.02% | 1.78% | 1.47% | -5.27% | 5.09% | -7.26% | 10.15% | -0.71% | -9.28% | 15.04% | 3.66% | -7.43% | -1.86% |
| 2021 | 3.16% | 5.74% | 8.50% | 1.04% | -0.70% | -1.53% | 0.93% | -0.15% | -3.98% | 3.92% | -2.19% | 5.96% | 21.87% |
| 2020 | -7.74% | -11.75% | -19.92% | 15.04% | 6.23% | 3.95% | 4.89% | 6.52% | -4.87% | 4.61% | 16.31% | 6.50% | 14.08% |
| 2019 | 14.46% | 2.97% | 0.41% | 4.81% | -8.92% | 8.80% | -1.60% | -6.55% | 6.26% | 2.88% | 5.59% | 3.82% | 35.45% |
| 2018 | 0.96% | -6.73% | 0.12% | -1.95% | 3.49% | 3.09% | 0.66% | -0.12% | -0.97% | -13.36% | 2.03% | -12.81% | -24.32% |
| 2017 | 3.17% | 3.56% | -0.04% | 2.71% | -2.77% | 3.31% | 0.33% | -0.61% | 6.31% | -0.19% | 2.99% | -1.70% | 18.03% |
| 2016 | -3.93% | 1.57% | 10.27% | 2.60% | -0.88% | -1.18% | 6.28% | -0.33% | -0.52% | -3.83% | 7.91% | 0.55% | 18.90% |
| 2015 | -5.46% | 11.01% | 0.08% | -1.53% | 3.73% | -1.72% | -5.18% | -8.40% | -7.46% | 7.25% | -1.68% | -6.12% | -16.11% |
| 2014 | -3.92% | 5.25% | 2.32% | 1.88% | 2.38% | 3.15% | -5.53% | 3.06% | -7.87% | -1.45% | -1.37% | -1.56% | -4.45% |
| 2013 | 6.74% | 0.42% | 5.38% | -2.59% | 5.97% | -1.10% | 5.19% | -1.72% | 9.60% | 4.99% | 1.45% | -3.33% | 34.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SSSFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SouthernSun Small Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.68 | $2.53 | $3.45 | $0.06 | $1.28 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $4.21 | $0.01 |
Дивидендный доход | 12.95% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% | 16.93% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SouthernSun Small Cap. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $4.21 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SouthernSun Small Cap показал максимальную просадку в 66.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка SouthernSun Small Cap составляет 6.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.47% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 442 | 7 дек. 2010 г. | 857 |
| -45.2% | 23 янв. 2018 г. | 545 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 707 |
| -36.42% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 2 окт. 2017 г. | 818 |
| -27.59% | 11 июл. 2011 г. | 60 | 3 окт. 2011 г. | 294 | 5 дек. 2012 г. | 354 |
| -19.94% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 103 | 27 мар. 2024 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SouthernSun Small Cap составляет 5.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.