- ISIN
- US85749R5946
- CUSIP
- 85749R594
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции SSDOX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSDOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) показал доход в 12.09% с начала года и 27.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSDOX составила 11.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Street Target Retirement 2055 Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 11.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSDOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSDOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.22% | 2.24% | -6.53% | 8.36% | 4.33% | 0.51% | 12.09% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -0.19% | -3.29% | 0.79% | 4.94% | 4.33% | 0.77% | 2.94% | 3.26% | 1.83% | 0.16% | 0.77% | 21.02% |
| 2024 | -0.56% | 3.74% | 2.86% | -3.90% | 4.13% | 1.19% | 2.61% | 2.17% | 2.18% | -2.75% | 4.08% | -3.55% | 12.37% |
| 2023 | 7.73% | -2.95% | 2.10% | 0.91% | -1.51% | 5.52% | 3.34% | -3.16% | -4.43% | -3.72% | 9.16% | 6.06% | 19.35% |
| 2022 | -4.88% | -2.37% | 0.94% | -8.01% | 0.29% | -7.89% | 6.68% | -3.68% | -9.33% | 5.14% | 7.78% | -4.02% | -19.27% |
| 2021 | -0.34% | 2.04% | 1.67% | 3.88% | 1.27% | 1.44% | 0.43% | 1.47% | -3.93% | 4.59% | -2.77% | 3.16% | 13.32% |
Метрики бенчмарка
State Street Target Retirement 2055 Fund has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.78, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 89.88% of S&P 500 Index downside but only 82.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 82.03%
- Участие в снижении
- 89.88%
Комиссия
Комиссия SSDOX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSDOX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSDOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 13.52 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.68 | $0.43 | $0.61 | $0.70 | $0.45 | $0.76 | $0.58 | $0.05 | $0.18 | $0.19 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Target Retirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 29.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.44%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.08%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.72%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.04%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| SSDOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -56.78% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -18.90% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -25.43% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -33.92% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.72% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSDOX
Добавьте State Street Target Retirement 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSDOX