- ISIN
- US2316313004
- CUSIP
- 231631300
- Эмитент
- NXG
- Дата выпуска
- 24 авг. 2007 г.
- Категория
- Global Equity Income, Oil & Gas
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) прибавил 31.9% с начала года. Текущая цена акции SRV — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) показал доход в 31.93% с начала года и 41.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRV составила 11.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
NXG Cushing® Midstream Energy Fund
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SRV по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SRV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | 7.30% | 4.15% | 9.70% | -1.36% | 3.68% | 31.93% | ||||||
| 2025 | 3.76% | -1.36% | -0.58% | -12.06% | 5.70% | 7.19% | 2.61% | 2.30% | 6.63% | -4.20% | -4.47% | 1.17% | 5.05% |
| 2024 | 1.23% | 13.28% | 10.13% | -1.98% | 6.12% | -0.20% | 4.77% | 1.26% | 5.58% | -9.62% | 16.70% | -2.70% | 50.70% |
| 2023 | 8.63% | -2.35% | -4.45% | 3.94% | 1.48% | 12.64% | 13.66% | 1.32% | -12.82% | 9.39% | -7.43% | -2.08% | 19.88% |
| 2022 | 9.64% | -1.53% | 7.25% | -6.40% | 4.91% | -17.75% | 13.26% | 6.40% | -0.52% | 12.66% | -1.49% | -3.48% | 20.11% |
| 2021 | 5.19% | 7.17% | 5.07% | 6.13% | 8.88% | 3.91% | -6.87% | 0.17% | 16.92% | 9.09% | -8.05% | -3.32% | 50.45% |
Метрики бенчмарка
NXG Cushing® Midstream Energy Fund has an annualized alpha of -0.46%, beta of 0.83, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2007.
- This fund participated in 119.09% of S&P 500 Index downside but only 78.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.46%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 78.86%
- Участие в снижении
- 119.09%
Комиссия
Комиссия SRV составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRV имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 13.52 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NXG Cushing® Midstream Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.54 | $7.54 | $5.71 | $5.27 | $2.89 | $1.40 | $2.51 | $4.22 | $4.22 | $4.22 | $4.21 | $4.58 |
Дивидендный доход | 15.39% | 19.31% | 12.85% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NXG Cushing® Midstream Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.00 | $2.25 | ||||||
| 2025 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $2.59 | $7.54 |
| 2024 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.76 | $5.71 |
| 2023 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.45 | $5.27 |
| 2022 | $0.12 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $2.89 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NXG Cushing® Midstream Energy Fund показал максимальную просадку в 92.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NXG Cushing® Midstream Energy Fund составляет 7.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.93%март 2020 г. | 12y 6mo | — | 18y 9moавг. 2007 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SRV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.93% | -56.78% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -9.10% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -18.90% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -25.43% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.70% | -33.92% | -47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.74% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.51% | -10.72% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.97% | +2.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRV
Добавьте NXG Cushing® Midstream Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRV