Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX)
Информация о фонде
US8485781004
28 февр. 2008 г.
$500
Комиссия
Комиссия SOAMX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund показал доход в 0.59% с начала года и 2.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SOAMX
0.59%
1.06%
1.03%
2.55%
0.15%
1.54%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35% | 0.59% | |||||||||||
| 2024 | -0.11% | -0.01% | 0.12% | -0.83% | -0.12% | 1.17% | 0.59% | 0.70% | 0.80% | -0.81% | 1.16% | -0.92% | 1.71% |
| 2023 | 3.25% | -2.61% | 2.18% | -0.30% | -0.65% | 0.75% | 0.16% | -1.24% | -2.79% | -1.40% | 5.52% | 1.87% | 4.49% |
| 2022 | -2.18% | -0.40% | -2.56% | -2.65% | 1.31% | -2.12% | 2.50% | -2.69% | -3.84% | -0.93% | 4.98% | -0.31% | -8.86% |
| 2021 | 0.40% | -1.40% | 0.50% | 0.70% | 0.11% | 0.45% | 0.47% | -0.38% | -0.70% | -0.06% | 0.79% | 0.04% | 0.90% |
| 2020 | 1.28% | 0.86% | -2.06% | -1.05% | 2.18% | 0.43% | 0.96% | -0.21% | -0.12% | -0.12% | 1.02% | 0.39% | 3.56% |
| 2019 | 0.48% | 0.45% | 1.01% | 0.25% | 0.90% | 0.35% | 0.56% | 0.98% | -0.40% | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 5.07% |
| 2018 | -0.78% | -0.29% | 0.39% | -0.37% | 0.92% | 0.04% | 0.19% | 0.16% | -0.49% | -0.61% | 0.91% | 0.91% | 0.97% |
| 2017 | 0.38% | 0.77% | 0.17% | 0.59% | 1.34% | -0.27% | 0.58% | 0.70% | -0.38% | 0.28% | -0.26% | 0.81% | 4.78% |
| 2016 | 1.12% | 0.05% | 0.70% | 0.79% | 0.48% | 1.81% | 0.06% | 0.14% | -0.45% | -0.96% | -3.80% | 0.81% | 0.65% |
| 2015 | 2.28% | -1.47% | 0.19% | -0.75% | -0.43% | -0.44% | 0.83% | 0.09% | 0.82% | 0.40% | 0.60% | 0.92% | 3.03% |
| 2014 | 2.71% | 1.85% | 0.55% | 1.19% | 1.94% | -0.10% | -0.22% | 1.79% | 0.07% | 0.94% | 0.29% | 0.72% | 12.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOAMX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.24 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.75% | 2.01% | 1.97% | 1.96% | 2.53% | 2.90% | 3.21% | 3.17% | 3.30% | 3.48% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 24.58%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.58% | 22 мая 2008 г. | 144 | 16 дек. 2008 г. | 185 | 11 сент. 2009 г. | 329 |
| -13.9% | 10 дек. 2012 г. | 188 | 9 сент. 2013 г. | 277 | 14 окт. 2014 г. | 465 |
| -13.7% | 13 июл. 2021 г. | 326 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.36% | 2 нояб. 2010 г. | 52 | 14 янв. 2011 г. | 138 | 3 авг. 2011 г. | 190 |
| -7.78% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.