- ISIN
- US8485781004
- Эмитент
- Spirit of America
- Дата выпуска
- 28 февр. 2008 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции SOAMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) показал доход в 1.63% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAMX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SOAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOAMX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.98% | -1.31% | 1.01% | 0.43% | 0.23% | 1.63% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 0.91% | -1.28% | -0.36% | -0.10% | 0.50% | -0.31% | 0.77% | 2.07% | 0.99% | 0.16% | 0.18% | 3.92% |
| 2024 | -0.11% | -0.01% | -0.08% | -0.83% | -0.12% | 0.97% | 0.59% | 0.48% | 0.80% | -0.81% | 1.16% | -0.92% | 1.08% |
| 2023 | 3.25% | -2.61% | 2.18% | -0.46% | -0.65% | 0.75% | 0.16% | -1.24% | -2.80% | -1.59% | 5.51% | 1.67% | 3.92% |
| 2022 | -2.18% | -0.40% | -2.56% | -2.65% | 1.32% | -2.28% | 2.33% | -2.69% | -3.99% | -0.93% | 4.98% | -0.31% | -9.30% |
| 2021 | 0.39% | -1.40% | 0.50% | 0.70% | 0.28% | 0.27% | 0.47% | -0.38% | -0.70% | -0.06% | 0.79% | 0.04% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund has an annualized alpha of 1.08%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2008.
- This fund participated in 16.89% of S&P 500 Index downside but only 10.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.11%
- Участие в снижении
- 16.89%
Комиссия
Комиссия SOAMX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOAMX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 13.52 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.27 | $0.18 | $0.13 | $0.13 | $0.18 | $0.24 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 27.48%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.48%дек. 2008 г. | 8mo 6d | 3y 10mo | 4y 6moапр. 2008 г. - нояб. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.25%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 2y 9mo | 3y 6moдек. 2012 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.12%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 7mo | 4y 10moиюль 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -7.78%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.64%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 1y 5d | 1y 5moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| SOAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -56.78% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -9.10% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.91% | -18.90% | +12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.12% | -25.43% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -33.92% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.72% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.97% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOAMX
Добавьте Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOAMX