SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX)
Информация о фонде
US92046L7183
92046L718
27 февр. 2013 г.
$500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMIDX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SMI Dynamic Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SMI Dynamic Allocation Fund показал доход в 5.58% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMI Dynamic Allocation Fund составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
SMIDX
5.58%
2.55%
3.53%
12.96%
1.59%
1.26%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96% | 5.58% | |||||||||||
| 2024 | -0.70% | 2.28% | 2.57% | -2.84% | 2.84% | 2.76% | 1.14% | 2.01% | 2.13% | -1.08% | 3.67% | -7.11% | 7.36% |
| 2023 | 4.80% | -3.23% | 4.46% | 1.42% | -1.58% | 2.49% | 2.78% | -2.54% | -4.51% | -2.18% | 3.99% | 2.79% | 8.40% |
| 2022 | -6.70% | -2.04% | 3.50% | -3.95% | -2.51% | -4.56% | -0.72% | -2.72% | -2.52% | -0.67% | 2.12% | 0.19% | -19.12% |
| 2021 | -1.93% | -0.25% | 3.54% | 4.37% | 2.05% | 0.75% | 1.11% | 2.12% | -4.66% | 5.04% | -2.79% | -2.90% | 6.08% |
| 2020 | -0.42% | -1.77% | -0.94% | 3.54% | 1.17% | 2.23% | 6.78% | 0.30% | -3.62% | -2.66% | 2.89% | -2.26% | 4.87% |
| 2019 | 0.82% | -0.27% | 2.43% | 0.97% | -0.87% | 2.90% | 0.09% | 4.10% | -1.07% | 0.83% | -1.48% | 0.79% | 9.46% |
| 2018 | 2.85% | -3.66% | -1.18% | 0.34% | -0.26% | 0.51% | 1.53% | 1.93% | -0.66% | -3.56% | 1.97% | -5.72% | -6.12% |
| 2017 | 1.70% | 2.79% | 0.18% | 1.27% | 1.34% | -0.35% | 1.50% | 0.61% | 0.43% | 1.29% | 1.28% | 1.26% | 14.11% |
| 2016 | -1.86% | 0.47% | 0.38% | 1.13% | -1.20% | 6.19% | 2.65% | -2.93% | -0.71% | -2.50% | -3.30% | 0.25% | -1.80% |
| 2015 | 4.12% | -1.45% | 0.16% | -2.95% | 0.59% | -3.19% | 1.21% | -6.84% | -0.83% | 1.76% | -0.45% | -0.22% | -8.19% |
| 2014 | -2.48% | 4.05% | -0.36% | 1.73% | 1.88% | 1.31% | -1.56% | 2.37% | -3.35% | 4.88% | 2.12% | 0.43% | 11.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMIDX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SMI Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | $0.10 | $0.15 | $0.17 | $0.11 | $0.03 | $0.14 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.28% | 1.35% | 0.19% | 0.00% | 0.46% | 0.76% | 1.21% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMI Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SMI Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SMI Dynamic Allocation Fund составляет 8.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.4% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.58% | 27 янв. 2015 г. | 248 | 20 янв. 2016 г. | 500 | 12 янв. 2018 г. | 748 |
| -13.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 174 | 4 сент. 2019 г. | 403 |
| -12.06% | 5 сент. 2019 г. | 136 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 191 |
| -10.99% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 171 | 27 февр. 2014 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SMI Dynamic Allocation Fund составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.