Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX)
Информация о фонде
US8034313036
803431303
1 сент. 1994 г.
$250
Комиссия
Комиссия SMBPX составляет 3.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Municipal Bond Portfolio показал доход в 0.57% с начала года и 0.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saratoga Municipal Bond Portfolio составила -0.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SMBPX
0.57%
0.92%
0.11%
0.91%
-0.19%
-0.71%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34% | 0.57% | |||||||||||
| 2024 | -0.22% | -0.11% | -0.11% | -0.91% | -0.46% | 1.03% | 0.80% | 0.56% | 0.67% | -1.34% | 1.13% | -1.12% | -0.12% |
| 2023 | 0.46% | -0.34% | 0.46% | -0.69% | -0.57% | 0.35% | 0.12% | -0.58% | -1.50% | -0.59% | 3.31% | 1.49% | 1.84% |
| 2022 | -0.67% | -0.23% | -0.68% | -0.45% | 0.11% | -0.11% | 0.23% | -0.57% | -0.57% | -0.12% | 0.58% | -0.11% | -2.57% |
| 2021 | 0.01% | -0.21% | 0.12% | 0.01% | -0.10% | -0.22% | 0.00% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.11% | -1.38% |
| 2020 | 0.12% | 0.01% | -0.88% | -0.33% | 1.13% | 0.34% | 0.34% | -0.10% | 0.01% | -0.21% | 0.23% | 0.12% | 0.80% |
| 2019 | 0.34% | 0.12% | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.01% | -0.21% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 1.02% |
| 2018 | -1.26% | -1.07% | -0.20% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.28% | -0.11% | -0.21% | -0.10% | 0.01% | 0.13% | -2.38% |
| 2017 | 0.38% | 0.49% | 0.06% | 0.61% | 1.05% | -0.82% | 0.47% | 0.70% | -0.50% | 0.04% | -0.72% | 0.71% | 2.47% |
| 2016 | 0.83% | -0.10% | -0.00% | 0.52% | 0.00% | 1.60% | -0.21% | -0.03% | -0.66% | -0.88% | -3.47% | -3.33% | -5.71% |
| 2015 | 1.07% | -0.74% | 0.04% | -0.26% | -0.36% | -0.06% | 0.23% | -0.08% | 0.14% | 0.32% | 0.12% | -1.34% | -0.94% |
| 2014 | 1.01% | 0.49% | -0.55% | 0.58% | 0.56% | -0.23% | 0.06% | 0.36% | -0.25% | 0.47% | -0.04% | -0.21% | 2.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMBPX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 0.12% | 0.36% | 0.57% | 0.39% | 0.41% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 13.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saratoga Municipal Bond Portfolio составляет 9.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.99% | 6 дек. 2012 г. | 2736 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -12.68% | 6 окт. 1998 г. | 340 | 21 янв. 2000 г. | 664 | 18 сент. 2002 г. | 1004 |
| -7.54% | 5 февр. 2008 г. | 181 | 22 окт. 2008 г. | 220 | 8 сент. 2009 г. | 401 |
| -5.88% | 12 мар. 2004 г. | 44 | 13 мая 2004 г. | 90 | 22 сент. 2004 г. | 134 |
| -5.72% | 16 июн. 2003 г. | 32 | 31 июл. 2003 г. | 112 | 9 янв. 2004 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Municipal Bond Portfolio составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.