PortfoliosLab logo
Сравнение SLNO с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLNO и COST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLNO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.49%
768.96%
SLNO
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNO:

1.38

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

SLNO:

2.42

COST:

2.24

Коэф-т Омега

SLNO:

1.29

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

SLNO:

1.04

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

SLNO:

7.29

COST:

6.51

Индекс Язвы

SLNO:

13.41%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

SLNO:

70.48%

COST:

22.11%

Макс. просадка

SLNO:

-99.86%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SLNO:

-88.69%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNO:

$3.31B

COST:

$441.24B

EPS

SLNO:

-$4.43

COST:

$17.14

Коэффициент PEG

SLNO:

0.00

COST:

5.81

Коэффициент P/S

SLNO:

0.00

COST:

1.65

Коэффициент P/B

SLNO:

14.72

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

SLNO:

$0.00

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNO:

-$494.00K

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

SLNO:

-$151.05M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, SLNO показывает доходность 65.14%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SLNO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -17.18% против 23.05% соответственно.


SLNO

С начала года

65.14%

1 месяц

48.31%

6 месяцев

39.98%

1 год

88.69%

5 лет

10.94%

10 лет

-17.18%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNO и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLNO
Ранг риск-скорректированной доходности SLNO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLNO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLNO: 1.38
COST: 1.68
Коэффициент Сортино SLNO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLNO: 2.42
COST: 2.24
Коэффициент Омега SLNO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLNO: 1.29
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара SLNO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLNO: 1.04
COST: 2.14
Коэффициент Мартина SLNO, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLNO: 7.29
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа SLNO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
1.68
SLNO
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNO и COST

SLNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLNO
Soleno Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SLNO и COST

Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.69%
-9.41%
SLNO
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SLNO и COST

Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) имеет более высокую волатильность в 40.19% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SLNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.19%
10.36%
SLNO
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию