First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции SGOIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,635.

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) показал доход в 10.73% с начала года и 30.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOIX составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGOIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

First Eagle Overseas Fund Class I has an annualized alpha of 7.66%, beta of 0.35, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.19%) than losses (47.15%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия SGOIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SGOIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Eagle Overseas Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle Overseas Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Eagle Overseas Fund Class I показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.

Текущая просадка First Eagle Overseas Fund Class I составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.