- ISIN
- US3176093116
- CUSIP
- 317609311
- Эмитент
- Seafarer Funds
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции SFGIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) показал доход в 22.29% с начала года и 45.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFGIX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Seafarer Overseas Growth and Income Fund
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFGIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.28% | 6.20% | -11.21% | 11.57% | 5.95% | 0.39% | 22.29% | ||||||
| 2025 | 1.99% | 0.17% | 1.36% | 4.18% | 2.89% | 4.80% | 0.23% | 3.91% | 2.31% | 3.18% | -0.27% | 3.85% | 32.47% |
| 2024 | -4.44% | 3.41% | 0.88% | -3.34% | -0.91% | 1.76% | 1.99% | 3.34% | 1.73% | -4.88% | -1.30% | -3.39% | -5.52% |
| 2023 | 6.74% | -5.32% | 2.90% | -0.17% | -0.34% | 3.61% | 5.02% | -4.06% | -2.82% | -4.96% | 7.82% | 5.81% | 13.80% |
| 2022 | -1.60% | -0.62% | -1.01% | -5.26% | 3.98% | -8.84% | 2.27% | -1.28% | -10.13% | 3.56% | 10.23% | -3.10% | -12.75% |
| 2021 | 1.57% | -0.20% | 1.68% | 1.46% | 2.16% | 1.03% | -2.44% | 0.46% | -6.09% | 1.39% | -5.43% | 2.46% | -2.39% |
Метрики бенчмарка
Seafarer Overseas Growth and Income Fund has an annualized alpha of -0.29%, beta of 0.58, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 85.73% of S&P 500 Index downside but only 65.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 65.30%
- Участие в снижении
- 85.73%
Комиссия
Комиссия SFGIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFGIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.93 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 13.52 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seafarer Overseas Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.38 | $0.21 | $0.21 | $1.16 | $0.33 | $0.31 | $0.90 | $0.40 | $0.10 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.39% | 3.28% | 1.70% | 1.90% | 8.82% | 2.24% | 2.49% | 8.74% | 2.95% | 0.93% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seafarer Overseas Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Seafarer Overseas Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 35.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Seafarer Overseas Growth and Income Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.64%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 17d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.93%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 9mo | 4y 1moиюнь 2021 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.11%янв. 2016 г. | 8mo 5d | 1y 3mo | 1y 11moмай 2015 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.37%авг. 2013 г. | 3mo 8d | 8mo 19d | 11mo 27dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.86%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 6d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| SFGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -56.78% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.10% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -18.90% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -25.43% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -33.92% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -10.72% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.97% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFGIX
Добавьте Seafarer Overseas Growth and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFGIX