PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Southern Copper Corporation (SCCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS84265V1052
CUSIP84265V105
СекторBasic Materials
ОтрасльCopper
Дата IPO5 янв. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$81.18B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.83
Цена/прибыль26.81
PEG коэффициент1.20
Общая выручка (12 мес.)$2.30B
Валовая прибыль (12 мес.)-$4.81B
EBITDA (12 мес.)$8.52B
Годовой диапазон$68.27 - $126.72
Целевая цена$96.75
Процент коротких позиций7.32%
Коэффициент коротких позиций5.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SCCO с FCX, SCCO с CSX, SCCO с RIO, SCCO с AMR, SCCO с NUE, SCCO с CPER, SCCO с BHP, SCCO с NEE, SCCO с QQQ, SCCO с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Southern Copper Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.83%
12.76%
SCCO (Southern Copper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Southern Copper Corporation показал доход в 21.40% с начала года и 41.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Southern Copper Corporation составила 16.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.40%25.48%
1 месяц-13.04%2.14%
6 месяцев-15.83%12.76%
1 год41.02%33.14%
5 лет (среднегодовая)27.67%13.96%
10 лет (среднегодовая)16.84%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.61%-0.51%31.73%9.53%1.68%-9.18%-1.05%-3.48%13.71%-5.29%21.40%
202324.54%-0.66%3.47%0.76%-11.98%7.44%21.88%-6.64%-6.66%-5.83%2.84%19.66%50.15%
20223.53%10.25%9.38%-17.96%1.53%-19.38%-0.02%-3.97%-4.74%4.75%31.15%-1.03%4.28%
20211.98%8.33%-4.85%2.27%1.41%-7.77%2.05%-3.34%-10.31%6.86%-0.88%5.49%-0.61%
2020-11.30%-10.70%-15.35%15.20%12.57%9.56%9.91%11.01%-5.88%15.62%14.48%9.69%58.82%
20199.26%8.72%11.43%-3.18%-11.23%15.18%-7.88%-10.60%8.01%4.25%8.03%11.70%46.62%
20182.32%9.32%2.75%-2.53%-6.88%-4.13%5.31%-10.82%-1.15%-11.13%-11.78%-8.09%-33.10%
201720.10%-4.23%-2.10%-1.45%-0.81%-0.94%13.60%3.83%-2.31%8.02%-1.54%12.84%50.80%
2016-0.77%-7.53%15.75%7.07%-12.05%3.57%-3.67%-0.46%1.86%7.95%15.85%-2.71%23.11%
2015-3.26%9.50%-1.98%11.65%-7.57%-2.03%-5.27%-3.97%0.22%3.89%-7.18%1.52%-6.30%
2014-2.54%9.46%-4.59%3.54%-1.06%2.19%8.20%0.22%-9.63%-2.93%4.50%-5.84%-0.28%
20134.04%-3.49%-0.58%-11.29%-5.99%-11.33%-5.61%5.96%-0.94%2.61%-9.81%14.38%-22.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCCO среди акций на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southern Copper Corporation (SCCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Southern Copper Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.91
SCCO (Southern Copper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Southern Copper Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.09$3.97$3.47$3.17$1.49$2.03$1.39$0.59$0.18$0.34$0.46$0.68

Дивидендный доход

2.07%4.67%5.82%5.20%2.32%4.83%4.57%1.25%0.56%1.31%1.64%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southern Copper Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.70$2.09
2023$0.00$1.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.99$0.00$3.97
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.49$0.00$3.47
2021$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.99$0.00$3.17
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$1.49
2019$0.00$0.84$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$2.03
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.39
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.59
2016$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.34
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2013$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.68

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Southern Copper Corporation дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%56.0%
У Southern Copper Corporation коэффициент выплат составляет 55.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Southern Copper Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.98%
-0.27%
SCCO (Southern Copper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Southern Copper Corporation показал максимальную просадку в 78.57%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Southern Copper Corporation составляет 19.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.57%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.47613 окт. 2010 г.745
-56.86%20 июн. 1997 г.40629 янв. 1999 г.114114 авг. 2003 г.1547
-54.81%19 апр. 2018 г.48523 мар. 2020 г.15023 окт. 2020 г.635
-49.19%4 янв. 2011 г.1904 окт. 2011 г.32418 янв. 2013 г.514
-46.04%6 янв. 2004 г.9217 мая 2004 г.9127 сент. 2004 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Southern Copper Corporation составляет 9.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
3.75%
SCCO (Southern Copper Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southern Copper Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Southern Copper Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Copper.


PE Ratio
20.040.060.080.026.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у SCCO значение P/E равно 26.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-8.0-6.0-4.0-2.00.02.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у SCCO значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Southern Copper Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию