- ISIN
- US7865841024
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $171.22B
- Enterprise Value
- $169.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €4.93
- Коэффициент P/E
- 18.18
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- €63.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €16.18B
- EBITDA (12 мес.)
- €6.11B
- Годовой диапазон
- $76.86 - $106.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 54.35%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 207K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAFRY
Safran SA (SAFRY) прибавил 20.2% с начала года. По цене $103 за акцию SAFRY торгуется на 3.0% ниже 52-недельного максимума в $107. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAFRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,282.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Safran SA (SAFRY) показал доход в 20.21% с начала года и 25.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAFRY составила 21.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Safran SA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 17.58%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 26.83%
- 10 лет*
- 21.38%
- Всё время*
- 18.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SAFRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAFRY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 6 дек. 2007 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 13.14% | -18.46% | -2.60% | 12.60% | 10.48% | 0.52% | 4.74% | 20.21% | ||||
| 2025 | 13.06% | 7.42% | 0.05% | 0.83% | 11.35% | 11.06% | 0.92% | 0.40% | 6.72% | 0.37% | -5.73% | 4.18% | 61.48% |
| 2024 | 5.69% | 12.29% | 8.17% | -4.45% | 8.89% | -8.74% | 3.23% | -0.40% | 7.55% | -3.94% | 3.06% | -6.50% | 24.75% |
| 2023 | 14.88% | -1.42% | 4.64% | 5.00% | -5.63% | 8.04% | 5.94% | -3.34% | -2.59% | -0.49% | 13.32% | -0.02% | 42.67% |
| 2022 | -1.63% | 5.18% | -7.11% | -9.46% | -2.75% | -3.96% | 10.83% | -7.44% | -10.64% | 22.66% | 11.07% | 1.10% | 2.63% |
| 2021 | -10.18% | 7.41% | -0.50% | 9.28% | 1.24% | -7.49% | -5.62% | -4.55% | 1.31% | 6.25% | -17.14% | 9.64% | -13.43% |
Метрики бенчмарка
Safran SA has an annualized alpha of 16.12%, beta of 0.67, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2007.
- This stock captured 112.34% of S&P 500 Index gains but only 74.31% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.12%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 112.34%
- Участие в снижении
- 74.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAFRY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safran SA (SAFRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.50 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.58 | -7.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Safran SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.81 | $0.59 | $0.37 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.51 | $0.48 | $0.41 | $0.75 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Safran SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Safran SA дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Safran SA коэффициент выплат составляет 26.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Safran SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Safran SA показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 845 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.58%март 2020 г. | 4mo 2d | 3y 4mo | 3y 8moнояб. 2019 г. - июль 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-36.26%нояб. 2011 г. | 4mo 22d | 1y 18d | 1y 5moиюль 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-30.87%авг. 2008 г. | 9mo 5d | 1y 7mo | 2y 4moокт. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.28%февр. 2016 г. | 4mo 7d | 1y 1mo | 1y 5moокт. 2015 г. - март 2017 г. | — |
-24.57%май 2026 г. | 2mo 6d | 2mo 3d | 4mo 9dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SAFRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -56.78% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -9.10% | -15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -18.90% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -25.43% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -33.92% | -31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -10.69% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 2.14% | +7.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Safran SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Safran SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAFRY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SAFRY коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAFRY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SAFRY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAFRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SAFRY коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAFRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SAFRY коэффициент P/B составляет 9.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAFRY
Добавьте Safran SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAFRY