Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) снизился на 18.5% с начала года. Текущая цена акции RYWWX — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYWWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $323.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) показал доход в -18.46% с начала года и -46.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYWWX составила -27.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.28%.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении RYWWX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью -22.1%.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund has an annualized alpha of 13.91%, beta of -1.97, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.

• This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -305.67%), but participation in market rallies was also limited (-108.31%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• This fund generated an annualized alpha of 13.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of -1.97 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия RYWWX составляет 1.87%, что выше среднего уровня по рынку.

RYWWX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 98.12%, зарегистрированную 11 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund составляет 98.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.