- CUSIP
- 360802862
- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 21 мая 2002 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции RFNBX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFNBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,927.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) показал доход в 14.77% с начала года и 33.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFNBX составила 13.85%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 13.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RFNBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RFNBX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | 0.25% | -7.29% | 12.04% | 5.96% | 0.22% | 14.77% | ||||||
| 2025 | 4.21% | -2.36% | -5.06% | 0.66% | 7.57% | 6.40% | 1.72% | 0.94% | 3.59% | 2.45% | 1.39% | 0.21% | 23.22% |
| 2024 | 1.02% | 5.78% | 4.14% | -3.80% | 3.82% | 2.84% | 1.24% | 1.80% | 2.17% | -0.48% | 3.95% | -2.16% | 21.80% |
| 2023 | 6.50% | -2.84% | 2.19% | 1.71% | -0.30% | 6.15% | 3.63% | -1.79% | -4.66% | -2.08% | 9.17% | 5.80% | 24.89% |
| 2022 | -5.74% | -2.24% | 2.02% | -8.20% | 1.20% | -9.50% | 7.44% | -3.43% | -8.84% | 8.00% | 7.07% | -4.36% | -17.32% |
| 2021 | -1.15% | 3.78% | 3.43% | 4.20% | 1.74% | 0.98% | 1.08% | 2.33% | -4.67% | 5.78% | -2.44% | 5.10% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.94, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.
- This fund captured 104.13% of S&P 500 Index gains but only 97.42% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 104.13%
- Участие в снижении
- 97.42%
Комиссия
Комиссия RFNBX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFNBX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFNBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.93 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 13.52 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.18 | $7.19 | $6.55 | $3.64 | $2.49 | $7.74 | $0.57 | $3.82 | $4.36 | $4.05 | $2.16 | $2.69 |
Дивидендный доход | 6.87% | 7.90% | 8.19% | 5.13% | 4.16% | 10.27% | 0.83% | 6.20% | 8.38% | 6.54% | 3.99% | 5.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.28 | $7.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $6.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $3.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $7.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 показал максимальную просадку в 53.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.81%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.53%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.25%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 10d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.11%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 1mo 26d | 4mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| RFNBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -56.78% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.10% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -18.90% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -25.43% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -33.92% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.72% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFNBX
Добавьте American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFNBX