Davis Government Bond Fund (RFBAX)
Информация о фонде
US2391037080
239103708
30 нояб. 1994 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия RFBAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Government Bond Fund показал доход в 0.26% с начала года и 4.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Government Bond Fund составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
RFBAX
0.26%
0.45%
1.05%
4.72%
0.65%
0.83%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45% | 0.26% | |||||||||||
| 2024 | 0.46% | -0.14% | 0.46% | -0.32% | 0.86% | 0.67% | 0.87% | 0.88% | 0.29% | -0.51% | 0.65% | 0.06% | 4.31% |
| 2023 | 0.91% | -0.86% | 1.17% | 0.38% | -0.40% | 0.22% | 0.42% | 0.22% | -0.16% | 0.04% | 0.87% | 1.04% | 3.89% |
| 2022 | -0.73% | -0.53% | -1.70% | -1.13% | 0.43% | -0.53% | 0.47% | -0.91% | -1.29% | -0.30% | 0.93% | -0.08% | -5.27% |
| 2021 | 0.04% | -0.31% | -0.13% | 0.04% | 0.04% | -0.15% | 0.22% | -0.35% | -0.35% | -0.36% | 0.02% | -0.17% | -1.46% |
| 2020 | 0.51% | 0.51% | 0.77% | 0.09% | 0.14% | 0.15% | 0.07% | -0.07% | -0.04% | -0.13% | 0.08% | 0.07% | 2.16% |
| 2019 | 0.34% | 0.27% | 0.51% | 0.27% | 0.52% | 0.83% | -0.04% | 0.52% | 0.29% | 0.13% | -0.04% | 0.13% | 3.81% |
| 2018 | -0.49% | -0.03% | 0.07% | -0.03% | 0.33% | -0.11% | 0.18% | 0.11% | -0.11% | -0.05% | 0.49% | 0.55% | 0.91% |
| 2017 | 0.24% | 0.06% | 0.04% | 0.24% | 0.22% | -0.13% | 0.06% | 0.04% | -0.13% | -0.15% | -0.32% | 0.06% | 0.22% |
| 2016 | 0.44% | 0.06% | 0.04% | -0.11% | 0.06% | 0.48% | -0.13% | -0.15% | 0.05% | -0.13% | -0.52% | -0.32% | -0.23% |
| 2015 | 0.64% | -0.09% | 0.26% | 0.07% | 0.04% | -0.33% | 0.06% | -0.15% | 0.24% | -0.13% | -0.11% | -0.13% | 0.37% |
| 2014 | 0.48% | 0.13% | -0.27% | 0.28% | 0.27% | 0.11% | -0.28% | 0.09% | -0.09% | 0.28% | 0.26% | -0.07% | 1.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RFBAX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.12 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.22% | 2.40% | 0.82% | 0.58% | 1.40% | 2.22% | 1.65% | 0.60% | 0.71% | 0.74% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Government Bond Fund показал максимальную просадку в 7.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Government Bond Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.87% | 5 окт. 2020 г. | 516 | 20 окт. 2022 г. | 447 | 2 авг. 2024 г. | 963 |
| -5.17% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 257 | 10 авг. 2000 г. | 478 |
| -4.74% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 14 авг. 2003 г. | 745 | 1 авг. 2006 г. | 787 |
| -4.11% | 15 февр. 1996 г. | 85 | 12 июн. 1996 г. | 82 | 4 окт. 1996 г. | 167 |
| -3.93% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 112 | 30 мая 2002 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Government Bond Fund составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.