Davis Government Bond Fund (RFBAX)
Информация о фонде
| ISIN | US2391037080 |
|---|---|
| CUSIP | 239103708 |
| Эмитент | Davis Funds |
| Дата выпуска | 30 нояб. 1994 г. |
| Категория | Government Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия RFBAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Government Bond Fund показал доход в 3.97% с начала года и 6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Government Bond Fund составила 0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.08%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.97% | 19.55% |
| 1 месяц | 0.68% | 2.37% |
| 6 месяцев | 3.45% | 8.95% |
| 1 год | 6.03% | 32.00% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.73% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.87% | 11.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | -0.15% | 0.45% | -0.33% | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.88% | 3.97% | ||||
| 2023 | 0.91% | -0.87% | 1.17% | 0.39% | -0.39% | 0.21% | 0.42% | 0.22% | -0.17% | 0.04% | 0.86% | 1.04% | 3.88% |
| 2022 | -0.74% | -0.54% | -1.70% | -1.14% | 0.44% | -0.53% | 0.47% | -0.90% | -1.29% | -0.30% | 0.92% | -0.09% | -5.29% |
| 2021 | 0.04% | -0.31% | -0.13% | 0.03% | 0.03% | -0.15% | 0.21% | -0.35% | -0.36% | -0.35% | 0.02% | -0.17% | -1.48% |
| 2020 | 0.51% | 0.50% | 0.77% | 0.09% | 0.14% | 0.16% | 0.07% | -0.07% | -0.04% | -0.13% | 0.08% | 0.07% | 2.16% |
| 2019 | 0.34% | 0.27% | 0.51% | 0.27% | 0.52% | 0.83% | -0.04% | 0.51% | 0.29% | 0.13% | -0.04% | 0.13% | 3.80% |
| 2018 | -0.49% | -0.03% | 0.08% | -0.03% | 0.33% | -0.11% | 0.18% | 0.11% | -0.11% | -0.05% | 0.49% | 0.55% | 0.91% |
| 2017 | 0.24% | 0.05% | 0.04% | 0.24% | 0.22% | -0.13% | 0.06% | 0.04% | -0.13% | -0.15% | -0.32% | 0.06% | 0.22% |
| 2016 | 0.44% | 0.06% | 0.04% | -0.11% | 0.06% | 0.48% | -0.13% | -0.15% | 0.06% | -0.13% | -0.52% | -0.32% | -0.23% |
| 2015 | 0.64% | -0.09% | 0.26% | 0.08% | 0.04% | -0.33% | 0.05% | -0.15% | 0.24% | -0.13% | -0.11% | -0.13% | 0.37% |
| 2014 | 0.48% | 0.13% | -0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.11% | -0.28% | 0.09% | -0.09% | 0.28% | 0.26% | -0.07% | 1.19% |
| 2013 | -0.29% | 0.07% | 0.07% | -0.11% | -0.47% | -0.67% | 0.24% | -0.49% | 0.61% | -0.09% | -0.09% | -0.31% | -1.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RFBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.12 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.12 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.03% | 2.39% | 0.80% | 0.57% | 1.40% | 2.21% | 1.65% | 0.60% | 0.71% | 0.74% | 1.18% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.11 | |||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Government Bond Fund показал максимальную просадку в 7.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Government Bond Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.9% | 5 окт. 2020 г. | 516 | 20 окт. 2022 г. | 447 | 2 авг. 2024 г. | 963 |
| -5.17% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 209 | 2 июн. 2000 г. | 430 |
| -4.26% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 14 авг. 2003 г. | 136 | 1 мар. 2004 г. | 178 |
| -4.11% | 15 февр. 1996 г. | 85 | 12 июн. 1996 г. | 82 | 4 окт. 1996 г. | 167 |
| -3.66% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 80 | 15 апр. 2002 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Government Bond Fund составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.