Сравнение RCL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности RCL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
RCL:
$15.59
COST:
$25.63
RCL:
18.09
COST:
38.88
RCL:
0.83
COST:
3.04
RCL:
4.31
COST:
1.16
RCL:
$17.94B
COST:
$286.27B
RCL:
$8.40B
COST:
$19.33B
RCL:
$6.90B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции RCL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.49% против 22.28% соответственно.
RCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 14.49%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. COST — Ранг доходности на риск
RCL
COST
Сравнение RCL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.50 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.31 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 0.61 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.08 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RCL и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и COST
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.51% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок RCL и COST
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -53.39% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -19.35% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.75% | -31.40% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -31.40% | -51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -6.95% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -13.40% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 9.67% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и COST
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 4.38% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | 13.33% | +22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 20.08% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 22.51% | +25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.05% | 21.90% | +31.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и COST
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 754.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.