Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX)
Информация о фонде
US90470L6598
12 дек. 2019 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия QDVSX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans показал доход в 5.81% с начала года и 17.09% за последние 12 месяцев.
QDVSX
5.81%
2.00%
3.28%
17.09%
13.23%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.80% | 5.81% | |||||||||||
| 2024 | 2.24% | 5.77% | 4.33% | -2.83% | 4.46% | 2.78% | -0.00% | 2.42% | 0.96% | -2.06% | 3.70% | -5.98% | 16.21% |
| 2023 | 11.46% | -2.14% | 6.06% | 0.46% | 1.52% | 7.25% | 3.55% | -2.56% | -5.11% | -2.62% | 10.31% | 1.50% | 32.11% |
| 2022 | -6.27% | -3.73% | 2.12% | -11.38% | -0.32% | -9.40% | 9.30% | -5.40% | -10.55% | 7.25% | 9.47% | -5.06% | -23.98% |
| 2021 | -0.00% | 2.93% | 1.00% | 4.95% | 0.58% | 3.54% | 1.39% | 3.03% | -4.47% | 6.08% | -1.19% | 2.12% | 21.38% |
| 2020 | -1.29% | -6.75% | -11.24% | 11.69% | 6.22% | 5.13% | 4.59% | 8.12% | -2.85% | -2.31% | 11.01% | 4.80% | 27.22% |
| 2019 | 0.50% | 0.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QDVSX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.19 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.64% | 1.68% | 1.66% | 1.02% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 522 |
| -31.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -9.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
| -8.85% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.69% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.