- ISIN
- US72202L7854
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 дек. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PVPNX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции PVPNX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PVPNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) показал доход в 10.11% с начала года и 23.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVPNX составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PVPNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PVPNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 2.06% | -5.36% | 7.41% | 3.48% | 0.11% | 10.11% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 0.64% | -2.66% | 0.07% | 3.94% | 3.81% | 0.67% | 2.55% | 3.04% | 1.61% | 0.40% | 0.53% | 18.35% |
| 2024 | -0.50% | 2.92% | 2.68% | -3.39% | 3.93% | 1.51% | 2.28% | 2.23% | 2.26% | -2.52% | 3.11% | -2.82% | 11.91% |
| 2023 | 6.93% | -3.12% | 2.83% | 1.23% | -1.44% | 4.59% | 2.88% | -2.66% | -4.10% | -2.78% | 8.02% | 5.20% | 17.94% |
| 2022 | -4.14% | -2.47% | 1.21% | -7.01% | 0.15% | -7.46% | 6.37% | -3.79% | -9.17% | 4.87% | 8.13% | -3.61% | -17.14% |
| 2021 | -0.22% | 1.90% | 2.11% | 3.89% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | 1.92% | -3.64% | 4.19% | -1.82% | 3.66% | 16.61% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.70, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 80.92% of S&P 500 Index downside but only 73.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 73.51%
- Участие в снижении
- 80.92%
Комиссия
Комиссия PVPNX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVPNX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PVPNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.69 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 12.34 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RealPath Blend 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.58 | $0.37 | $0.35 | $0.76 | $0.25 | $0.47 | $0.59 | $0.28 | $0.26 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.66% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO RealPath Blend 2040 Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.15%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 4d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.80%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.73%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.37%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| PVPNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -56.78% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.10% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -18.90% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -33.92% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.97% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.72% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PVPNX
Добавьте PIMCO RealPath Blend 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PVPNX