JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX)
Информация о фонде
US4812C17936
4812C1793
27 янв. 1995 г.
$1,000,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PSOPX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Value Fund показал доход в -14.02% с начала года и -5.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Small Cap Value Fund составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.63%.
PSOPX
-14.02%
-8.24%
-16.68%
-5.25%
14.34%
4.30%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.79%
-9.92%
6.35%
14.12%
9.63%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | -3.69% | -6.26% | -7.20% | -14.02% | ||||||||
| 2024 | -2.35% | 3.81% | 4.14% | -5.68% | 3.70% | -1.69% | 10.89% | -1.86% | -0.15% | -1.53% | 9.17% | -8.20% | 8.87% |
| 2023 | 9.39% | -1.82% | -7.60% | -1.59% | -1.95% | 7.32% | 7.04% | -4.84% | -5.45% | -5.88% | 9.48% | 10.87% | 13.08% |
| 2022 | -5.35% | 1.28% | 1.27% | -7.33% | 1.82% | -10.07% | 9.98% | -2.65% | -9.18% | 11.86% | 3.61% | -6.68% | -13.37% |
| 2021 | 3.75% | 11.68% | 5.58% | 2.73% | 3.05% | -0.83% | -3.13% | 2.57% | -1.88% | 4.22% | -3.34% | 4.99% | 32.44% |
| 2020 | -6.10% | -8.95% | -23.55% | 13.46% | 2.85% | 2.15% | 2.36% | 4.96% | -4.99% | 4.40% | 18.55% | 7.82% | 6.14% |
| 2019 | 10.84% | 4.02% | -3.14% | 3.06% | -9.08% | 6.23% | 0.83% | -5.13% | 4.43% | 2.22% | 2.37% | 2.55% | 19.14% |
| 2018 | 1.54% | -4.28% | 0.61% | 1.84% | 5.91% | 0.14% | 1.09% | 1.99% | -3.12% | -8.83% | 1.57% | -11.92% | -13.97% |
| 2017 | -1.87% | 0.74% | -1.15% | 0.71% | -4.18% | 3.43% | 1.01% | -2.96% | 6.06% | 0.59% | 2.46% | -1.27% | 3.17% |
| 2016 | -5.68% | 0.65% | 8.61% | 1.19% | 1.72% | 0.25% | 5.35% | 1.72% | 0.66% | -4.11% | 13.81% | 3.92% | 30.15% |
| 2015 | -3.61% | 4.45% | 1.94% | -2.45% | 0.07% | 0.47% | -3.21% | -4.98% | -2.93% | 5.69% | 3.49% | -10.03% | -11.57% |
| 2014 | -4.02% | 4.41% | 0.67% | -2.69% | 0.47% | 5.08% | -5.73% | 4.34% | -7.16% | 6.13% | 0.14% | 3.62% | 4.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSOPX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.89 | $0.43 | $2.30 | $5.03 | $0.20 | $1.63 | $3.71 | $1.95 | $0.23 | $0.27 | $1.52 |
Дивидендный доход | 7.97% | 6.88% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 1.12% | 5.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $5.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.71 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.95 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Small Cap Value Fund составляет 21.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.75% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 525 | 6 апр. 2011 г. | 967 |
| -46.52% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 596 |
| -43.37% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 655 | 1 мая 2001 г. | 776 |
| -38.39% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 303 | 23 дек. 2003 г. | 425 |
| -29.35% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Small Cap Value Fund составляет 13.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.