PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Re...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72200Q2571

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 окт. 2003 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия PRRSX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRRSX с RYVYX PRRSX с PFFR PRRSX с VWENX PRRSX с PIMIX
Популярные сравнения:
PRRSX с RYVYX PRRSX с PFFR PRRSX с VWENX PRRSX с PIMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) показал доход в 0.42% с начала года и 11.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRRSX составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

PRRSX

С начала года

0.42%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-3.45%

1 год

11.37%

5 лет

7.83%

10 лет

3.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%4.69%-3.03%-2.22%-0.46%0.42%
2024-3.66%1.45%1.39%-8.60%5.15%2.59%6.24%6.06%2.73%-4.28%4.95%-7.47%5.11%
202310.73%-5.82%-0.60%0.73%-4.80%4.18%2.89%-3.57%-7.31%-4.55%12.20%10.08%12.30%
2022-7.89%-3.17%6.13%-3.76%-6.22%-9.31%11.09%-7.62%-15.97%5.00%6.08%-11.20%-33.91%
20210.60%3.94%5.71%9.49%1.55%2.49%7.31%2.14%-6.16%8.40%-0.73%3.16%43.82%
20201.61%-7.71%-22.43%8.70%1.76%2.68%5.86%1.13%-3.22%-2.86%10.58%0.85%-7.26%
201912.05%1.26%3.84%0.34%0.67%1.77%1.43%3.15%1.70%1.71%-0.95%-0.18%29.60%
2018-4.29%-7.46%4.17%1.16%3.32%4.20%0.36%3.07%-2.83%-3.32%4.66%-8.42%-6.42%
2017-0.24%3.67%-2.58%-0.24%-0.61%1.83%1.21%-0.60%-0.02%-0.84%2.67%0.16%4.32%
2016-3.85%-1.66%12.90%-2.86%1.79%7.42%4.22%-3.82%-1.10%-5.58%-2.01%5.13%9.35%
20159.95%-3.48%0.65%-5.28%-0.25%-4.54%5.71%-6.81%2.79%6.33%-0.91%1.71%4.53%
20147.31%5.60%0.28%5.30%5.25%1.34%0.21%3.73%-9.45%11.96%2.82%0.09%38.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRRSX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRRSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.16$0.00$4.16$12.58$2.40$2.98$0.25$0.56$0.22$2.12$5.48

Дивидендный доход

2.30%0.61%0.00%18.61%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%7.04%17.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.20$4.16
2021$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$4.48$0.00$0.00$4.62$12.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.22$2.40
2019$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.32$2.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.25
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.22
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$1.00$2.12
2014$0.05$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$4.78$5.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 84.12%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund составляет 22.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.12%26 нояб. 2021 г.33324 мар. 2023 г.———
-77.81%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.53825 апр. 2011 г.1059
-45.75%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.289
-28.96%22 мая 2013 г.745 сент. 2013 г.2944 нояб. 2014 г.368
-23.84%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7831 авг. 2004 г.104

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...