Parnassus Core Equity Fund (PRBLX)
Информация о фонде
US7017691012
701769101
31 авг. 1992 г.
North America (U.S.)
$2,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия PRBLX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Parnassus Core Equity Fund показал доход в 18.43% с начала года и 20.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Core Equity Fund составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
PRBLX
18.43%
-1.32%
5.44%
20.91%
7.36%
5.70%
^GSPC (Бенчмарк)
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69% | 4.46% | 3.55% | -4.81% | 2.85% | 4.04% | 1.90% | 1.50% | 2.01% | -1.82% | 5.72% | 18.43% | |
| 2023 | 5.48% | -2.57% | 4.64% | 1.55% | 0.04% | 5.80% | 3.38% | -1.27% | -5.25% | -1.63% | 3.11% | 4.21% | 18.16% |
| 2022 | -5.03% | -3.92% | 3.30% | -8.24% | -1.17% | -6.65% | 7.94% | -4.27% | -9.93% | 7.86% | -1.80% | -5.50% | -25.66% |
| 2021 | -1.64% | 3.98% | 4.74% | 4.60% | 0.67% | 1.99% | 3.26% | 2.81% | -5.69% | 5.86% | -6.32% | 4.36% | 19.21% |
| 2020 | 0.11% | -7.73% | -10.04% | 10.16% | 4.56% | 2.33% | 6.80% | 6.16% | -1.75% | -2.53% | 4.58% | 3.26% | 14.84% |
| 2019 | 6.36% | 4.15% | 2.30% | 3.92% | -4.47% | 6.85% | 1.88% | -0.08% | 0.50% | 0.31% | -3.47% | 2.04% | 21.53% |
| 2018 | 4.85% | -4.20% | -0.70% | 1.01% | 0.56% | 1.04% | 5.02% | 2.63% | 0.09% | -5.35% | -3.66% | -8.31% | -7.66% |
| 2017 | 1.99% | 1.92% | 0.42% | 0.86% | 0.80% | 0.75% | 1.44% | 0.07% | 1.81% | 1.90% | -2.39% | 0.13% | 10.04% |
| 2016 | -4.33% | 1.33% | 5.82% | -1.14% | 2.30% | -0.40% | 2.84% | 1.82% | -0.17% | -2.90% | 0.39% | 1.98% | 7.38% |
| 2015 | -3.37% | 4.04% | -1.31% | -0.47% | 1.47% | -1.39% | 2.50% | -4.44% | -1.94% | 6.86% | -6.42% | -2.24% | -7.22% |
| 2014 | -3.73% | 4.22% | 0.47% | 2.98% | 2.24% | 2.05% | -2.76% | 3.70% | -1.37% | 3.43% | 0.77% | 0.33% | 12.62% |
| 2013 | 6.23% | 1.93% | 4.08% | 1.25% | 1.57% | -1.39% | 4.94% | -2.30% | 4.10% | 5.64% | -3.70% | 2.65% | 27.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PRBLX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.88 | $0.31 | $0.23 | $0.53 | $0.31 | $0.35 | $0.45 | $0.55 | $0.40 | $0.80 | $0.60 | $0.49 |
Дивидендный доход | 9.88% | 0.57% | 0.49% | 0.83% | 0.57% | 0.73% | 1.14% | 1.30% | 1.02% | 2.17% | 1.46% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $5.73 | $5.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.60 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Parnassus Core Equity Fund показал максимальную просадку в 45.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Core Equity Fund составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.76% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 798 |
| -30.27% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 450 | 14 окт. 2024 г. | 730 |
| -30.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -29.99% | 29 авг. 2000 г. | 527 | 9 окт. 2002 г. | 324 | 26 янв. 2004 г. | 851 |
| -21.96% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Parnassus Core Equity Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.