Parnassus Core Equity Fund (PRBLX)
Информация о фонде
| ISIN | US7017691012 |
|---|---|
| CUSIP | 701769101 |
| Эмитент | Parnassus |
| Дата выпуска | 31 авг. 1992 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Домашняя страница | www.parnassus.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PRBLX составляет 0.82%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PRBLX с PRDGX, PRBLX с SPY, PRBLX с AKREX, PRBLX с VFFSX, PRBLX с NOSIX, PRBLX с VSMPX, PRBLX с TRLGX, PRBLX с PRCOX, PRBLX с VUG, PRBLX с SWTSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Parnassus Core Equity Fund показал доход в 7.23% с начала года и 22.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Core Equity Fund составила 11.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.23% | 8.76% |
| 1 месяц | -1.17% | -0.32% |
| 6 месяцев | 17.35% | 18.48% |
| 1 год | 22.64% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.74% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.98% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69% | 4.46% | 3.55% | -4.81% | ||||||||
| 2023 | -1.63% | 9.06% | 4.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PRBLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.31 | $4.75 | $4.93 | $3.15 | $3.77 | $3.76 | $3.05 | $1.49 | $3.56 | $1.27 | $2.36 |
Дивидендный доход | 5.61% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% | 3.12% | 6.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $3.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $4.52 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $4.40 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.84 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $3.43 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $3.31 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $2.50 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.09 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $2.75 | $0.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.67 | $0.20 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.87 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Parnassus Core Equity Fund показал максимальную просадку в 42.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Core Equity Fund составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.2% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 258 | 17 мар. 2010 г. | 447 |
| -30.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.31% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -22.19% | 12 мар. 2002 г. | 147 | 9 окт. 2002 г. | 150 | 15 мая 2003 г. | 297 |
| -20.49% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 31 | 20 нояб. 1998 г. | 157 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Parnassus Core Equity Fund составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.