Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74254R6945 |
|---|---|
| CUSIP | 74254R694 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 1 июн. 2004 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия PPVIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PPVIX с SPY, PPVIX с VOO, PPVIX с TQQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap Value Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SmallCap Value Fund II показал доход в 3.81% с начала года и 18.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SmallCap Value Fund II составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.81% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.03% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.32% | 7.53% |
| 1 год | 18.09% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.56% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.23% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.03% | 2.91% | 4.73% | -6.19% | 3.30% | -0.57% | 9.38% | -2.33% | 3.81% | ||||
| 2023 | 9.56% | -0.44% | -5.17% | -3.14% | -1.34% | 9.96% | 5.63% | -3.41% | -5.26% | -5.91% | 8.41% | 13.35% | 21.48% |
| 2022 | -3.72% | 1.77% | 0.24% | -6.71% | 3.55% | -8.99% | 9.16% | -3.70% | -9.65% | 12.29% | 4.55% | -5.69% | -9.20% |
| 2021 | 2.12% | 11.01% | 5.07% | 3.49% | 3.37% | -1.60% | -2.54% | 2.17% | -1.42% | 4.24% | -2.14% | 5.12% | 32.00% |
| 2020 | -4.73% | -10.70% | -24.17% | 12.84% | 4.12% | 1.68% | 1.77% | 5.22% | -4.41% | 3.11% | 18.01% | 7.93% | 3.61% |
| 2019 | 10.89% | 5.31% | -3.14% | 4.52% | -8.27% | 6.45% | 1.35% | -5.22% | 4.51% | 1.15% | 1.90% | 3.13% | 23.19% |
| 2018 | 1.67% | -4.55% | 0.78% | 0.93% | 5.00% | -0.00% | 1.68% | 2.43% | -2.26% | -9.48% | 1.82% | -12.31% | -14.74% |
| 2017 | -0.38% | 0.92% | -0.99% | -0.08% | -2.76% | 2.21% | 0.54% | -2.07% | 6.66% | 1.18% | 2.40% | -0.57% | 6.94% |
| 2016 | -7.31% | 1.07% | 7.90% | 1.79% | 1.84% | -0.86% | 4.69% | 1.74% | 0.98% | -3.55% | 12.73% | 3.18% | 25.34% |
| 2015 | -4.10% | 6.85% | 1.74% | -1.78% | 1.44% | 0.89% | -1.55% | -4.42% | -4.63% | 4.93% | 2.35% | -5.09% | -4.14% |
| 2014 | -4.09% | 4.95% | 1.02% | -1.65% | 0.73% | 4.28% | -5.49% | 4.93% | -5.82% | 4.99% | 0.57% | 2.73% | 6.41% |
| 2013 | 6.27% | 1.16% | 4.68% | -0.76% | 4.51% | -0.33% | 6.69% | -3.44% | 5.47% | 3.61% | 4.13% | 2.15% | 39.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PPVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $1.24 | $1.94 | $0.09 | $0.10 | $2.38 | $0.84 | $0.78 | $1.33 | $1.55 | $0.95 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.07% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% | 11.96% | 6.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2013 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SmallCap Value Fund II показал максимальную просадку в 65.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Principal SmallCap Value Fund II составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.22% | 7 дек. 2006 г. | 563 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1524 |
| -45.87% | 28 авг. 2018 г. | 394 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 588 |
| -22.66% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
| -20.41% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 203 | 19 июл. 2023 г. | 425 |
| -15.24% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SmallCap Value Fund II составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.