Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX)
Информация о фонде
US74254R6945
74254R694
1 июн. 2004 г.
$0
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PPVIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap Value Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SmallCap Value Fund II показал доход в 2.70% с начала года и 0.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SmallCap Value Fund II составила -0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
PPVIX
2.70%
-0.84%
-5.48%
0.99%
3.14%
-0.27%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | 2.70% | |||||||||||
| 2024 | -3.86% | 2.91% | 4.73% | -6.19% | 4.48% | -1.70% | 9.38% | -2.33% | -0.54% | -2.25% | 10.06% | -16.11% | -4.25% |
| 2023 | 9.56% | -0.44% | -5.17% | -3.14% | -1.34% | 9.96% | 5.63% | -3.41% | -5.26% | -5.91% | 8.41% | 9.78% | 17.65% |
| 2022 | -3.72% | 1.77% | 0.24% | -6.71% | 3.55% | -8.99% | 9.16% | -3.70% | -9.65% | 12.29% | 4.55% | -15.02% | -18.19% |
| 2021 | 2.12% | 11.01% | 5.07% | 3.49% | 3.37% | -1.60% | -2.54% | 2.17% | -1.42% | 4.24% | -2.14% | -8.39% | 15.04% |
| 2020 | -4.73% | -10.70% | -24.17% | 12.84% | 4.13% | 1.68% | 1.77% | 5.22% | -4.41% | 3.11% | 18.01% | 7.93% | 3.61% |
| 2019 | 10.89% | 5.31% | -3.14% | 4.52% | -8.27% | 6.45% | 1.35% | -5.22% | 4.51% | 1.15% | 1.89% | 3.13% | 23.19% |
| 2018 | 1.67% | -4.55% | 0.78% | 0.93% | 5.00% | -0.00% | 1.68% | -1.37% | -2.26% | -9.48% | 1.82% | -26.37% | -31.06% |
| 2017 | -0.38% | 0.92% | -0.99% | -0.08% | -2.76% | 2.21% | 0.54% | -2.07% | 6.66% | 1.18% | 2.40% | -6.13% | 0.96% |
| 2016 | -7.31% | 1.07% | 7.90% | 1.79% | 1.84% | -0.86% | 4.69% | 1.74% | 0.98% | -3.55% | 12.73% | -2.13% | 18.89% |
| 2015 | -4.10% | 6.85% | 1.74% | -1.78% | 1.44% | 0.89% | -1.55% | -4.42% | -4.63% | 4.93% | 2.35% | -14.54% | -13.68% |
| 2014 | -4.09% | 4.95% | 1.02% | -1.65% | 0.73% | 4.28% | -5.49% | 4.93% | -5.82% | 4.99% | 0.57% | -8.49% | -5.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PPVIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.13 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.40% | 1.10% | 0.89% | 0.73% | 0.76% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 0.49% | 0.72% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SmallCap Value Fund II показал максимальную просадку в 73.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Value Fund II составляет 19.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.21% | 7 дек. 2006 г. | 563 | 9 мар. 2009 г. | 1164 | 22 окт. 2013 г. | 1727 |
| -56.2% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | 244 | 11 мар. 2021 г. | 1683 |
| -33.19% | 8 нояб. 2021 г. | 374 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -12.7% | 10 мая 2006 г. | 50 | 21 июл. 2006 г. | 68 | 26 окт. 2006 г. | 118 |
| -10.99% | 2 дек. 2013 г. | 43 | 3 февр. 2014 г. | 87 | 9 июн. 2014 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SmallCap Value Fund II составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.