PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69448A6073

CUSIP

69448A607

Эмитент

Pacific Funds Series Trust

Дата выпуска

19 дек. 2011 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PLSDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Популярные сравнения:
PLSDX с NTSX PLSDX с RSSB
Популярные сравнения:
PLSDX с NTSX PLSDX с RSSB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) показал доход в 2.25% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLSDX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLSDX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.21%

3 года

4.89%

5 лет

3.12%

10 лет

2.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLSDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%0.75%0.32%0.57%0.10%2.25%
20240.50%-0.21%0.69%-0.27%0.90%0.60%1.27%0.91%0.81%-0.45%0.55%0.04%5.44%
20231.56%-0.27%1.02%0.66%-0.13%0.04%0.66%0.46%-0.06%0.00%1.69%1.42%7.26%
2022-0.46%-0.54%-1.14%-0.55%0.05%-1.13%0.98%-0.29%-1.30%0.03%1.17%0.37%-2.81%
20210.12%-0.16%-0.24%0.31%0.30%0.03%0.11%0.02%0.02%-0.18%-0.26%0.11%0.17%
20200.78%0.36%-4.28%2.29%1.43%0.94%0.92%0.43%-0.04%0.14%0.62%0.52%4.04%
20191.13%0.51%0.70%0.45%0.53%0.60%0.25%0.70%0.03%0.40%0.10%0.21%5.75%
2018-0.01%-0.21%-0.11%0.14%0.23%0.11%0.34%0.43%0.11%-0.05%-0.17%-0.06%0.75%
20170.28%0.47%0.09%0.37%0.29%0.08%0.47%0.19%0.08%0.29%-0.21%0.20%2.61%
20160.13%0.14%0.93%0.44%0.06%0.66%0.45%0.08%0.16%-0.02%-0.41%0.28%2.92%
20150.68%0.65%0.19%0.49%0.08%-0.40%-0.03%-0.42%-0.13%0.44%-0.32%-0.33%0.88%
20140.52%0.43%-0.14%0.36%0.33%0.25%-0.23%0.44%-0.69%0.36%0.09%-0.74%0.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLSDX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLSDX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacific Funds Short Duration Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.63
  • За 5 лет: 1.77
  • За 10 лет: 1.54
  • За всё время: 1.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Funds Short Duration Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.51$0.41$0.22$0.25$0.21$0.28$0.27$0.23$0.20$0.21$0.22

Дивидендный доход

4.93%5.00%4.01%2.19%2.38%1.93%2.66%2.64%2.21%1.90%2.09%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Short Duration Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.41
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.22
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11$0.25
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacific Funds Short Duration Income показал максимальную просадку в 7.79%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.79%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.5917 июн. 2020 г.72
-5.03%6 окт. 2021 г.26320 окт. 2022 г.18012 июл. 2023 г.443
-2.52%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.104
-1.46%18 мая 2015 г.15322 дек. 2015 г.7815 апр. 2016 г.231
-1.45%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.4218 февр. 2015 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...