PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacific Funds Core Income (PLIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacific Funds Core Income (PLIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69447T7972

CUSIP

69447T797

Эмитент

Pacific Funds Series Trust

Дата выпуска

31 дек. 2010 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PLIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Core Income

Популярные сравнения:
PLIIX с DGRO
Популярные сравнения:
PLIIX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pacific Funds Core Income (PLIIX) показал доход в 1.94% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLIIX составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLIIX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.29%

1 год

5.12%

3 года

2.98%

5 лет

1.09%

10 лет

2.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%1.95%-0.29%0.08%-0.31%1.94%
20240.06%-0.98%1.00%-1.89%1.57%0.81%2.03%1.33%1.32%-1.91%1.19%-1.62%2.84%
20234.17%-2.05%1.93%0.76%-1.14%0.39%0.24%-0.46%-2.17%-1.72%4.70%3.59%8.22%
2022-1.99%-1.19%-2.15%-3.52%-0.18%-2.83%2.83%-2.03%-4.44%-0.54%3.84%-0.38%-12.16%
2021-0.54%-1.05%-1.05%0.81%0.44%1.08%0.79%-0.09%-0.61%-0.02%-0.01%0.17%-0.11%
20201.87%0.92%-5.20%3.06%2.04%1.57%2.42%-0.42%0.01%-0.34%2.22%0.51%8.72%
20192.18%0.47%1.80%0.49%1.34%1.46%0.46%2.46%-0.47%0.34%0.05%0.25%11.34%
2018-0.42%-1.08%0.06%-0.45%0.19%-0.20%0.69%0.40%-0.03%-0.83%-0.18%0.24%-1.62%
20170.45%0.82%-0.05%0.81%0.74%0.14%0.62%0.71%-0.05%0.44%-0.15%0.53%5.12%
20160.34%0.66%1.92%1.11%0.08%1.48%1.33%0.25%-0.07%-0.51%-1.92%0.55%5.29%
20151.66%0.43%0.17%0.18%-0.21%-1.20%0.18%-0.86%-0.40%0.86%-0.59%-0.78%-0.62%
20141.34%1.15%-0.01%0.75%1.11%0.55%-0.38%1.09%-1.17%0.68%0.24%-0.71%4.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLIIX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLIIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLIIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacific Funds Core Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Funds Core Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.47$0.42$0.31$0.48$0.35$0.34$0.36$0.31$0.31$0.34$0.35

Дивидендный доход

4.52%4.93%4.26%3.32%4.30%3.05%3.09%3.51%2.90%2.95%3.32%3.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Core Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2023$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26$0.48
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacific Funds Core Income показал максимальную просадку в 16.98%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pacific Funds Core Income составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.98%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.———
-11.55%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.12%3 мая 2013 г.445 июл. 2013 г.15110 февр. 2014 г.195
-3.82%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.247
-2.98%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.756 июл. 2021 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...