Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX)
Информация о фонде
US74255L2667
74255L266
29 сент. 2014 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PHTNX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund показал доход в 3.27% с начала года и 11.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
PHTNX
3.27%
2.65%
3.77%
11.50%
4.41%
5.30%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | 3.27% | |||||||||||
| 2024 | -0.00% | 2.44% | 2.62% | -3.33% | 3.53% | 1.01% | 2.30% | 1.80% | 1.55% | -2.10% | 2.89% | -2.98% | 9.82% |
| 2023 | 5.88% | -2.56% | 2.11% | 0.86% | -1.11% | 3.79% | 1.91% | -1.79% | -3.81% | -2.50% | 7.16% | 4.05% | 14.13% |
| 2022 | -4.32% | -2.19% | 0.37% | -6.46% | 0.32% | -6.17% | 6.24% | -3.65% | -7.25% | 4.00% | 5.64% | -9.17% | -21.65% |
| 2021 | -0.30% | 1.74% | 2.15% | 3.20% | 0.92% | 0.77% | 0.97% | 1.65% | -3.24% | 3.63% | -1.28% | 0.05% | 10.52% |
| 2020 | -0.17% | -4.56% | -10.16% | 8.12% | 3.57% | 1.99% | 4.31% | 3.81% | -1.95% | -1.35% | 8.08% | 2.69% | 13.65% |
| 2019 | 6.17% | 1.91% | 1.34% | 2.55% | -3.86% | 4.91% | 0.25% | -0.76% | 1.28% | 1.60% | 1.74% | 0.92% | 19.21% |
| 2018 | 3.53% | -3.49% | -0.69% | 0.26% | 1.13% | -0.51% | 2.24% | 1.35% | -0.33% | -6.08% | 0.89% | -6.90% | -8.83% |
| 2017 | 1.96% | 2.02% | 0.57% | 1.31% | 1.20% | 0.64% | 1.91% | 0.54% | 1.69% | 1.40% | 1.46% | 0.52% | 16.30% |
| 2016 | -3.62% | -0.21% | 5.60% | 0.71% | 0.91% | 0.30% | 3.10% | 0.19% | 0.29% | -1.93% | 1.18% | 0.95% | 7.43% |
| 2015 | 0.20% | 3.65% | -0.69% | 0.98% | 0.29% | -1.75% | 0.59% | -4.53% | -1.85% | 4.94% | -0.10% | -1.58% | -0.18% |
| 2014 | 2.92% | 2.55% | -1.55% | 3.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHTNX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.19 | $0.34 | $0.46 | $0.27 | $0.21 | $0.24 | $0.19 | $0.16 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.56% | 2.70% | 1.68% | 2.36% | 3.46% | 2.25% | 2.06% | 2.08% | 1.84% | 1.68% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.55% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -24.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -16.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 436 |
| -12.72% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 306 |
| -9.75% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 39 | 12 февр. 2015 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.