- ISIN
- US05588J1079
- CUSIP
- 05588J107
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 14 июл. 1993 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции PGROX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) показал доход в 4.06% с начала года и 14.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGROX составила 12.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 12.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PGROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGROX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | -0.79% | -6.11% | 8.99% | 2.33% | -0.17% | 4.06% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -0.59% | -6.29% | -0.08% | 6.52% | 3.89% | -0.03% | 1.84% | 2.44% | 2.49% | -0.53% | -0.06% | 13.46% |
| 2024 | 1.19% | 2.95% | 1.53% | -3.40% | 3.60% | 2.37% | -0.33% | 2.47% | -0.60% | -3.37% | 3.14% | -1.60% | 7.88% |
| 2023 | 6.73% | -4.29% | 6.19% | 4.02% | -2.20% | 5.31% | 2.16% | -2.15% | -5.14% | -1.11% | 7.88% | 4.10% | 22.40% |
| 2022 | -5.04% | -5.16% | 3.32% | -8.01% | -0.05% | -7.42% | 8.37% | -4.87% | -9.93% | 7.40% | 8.93% | -4.41% | -17.75% |
| 2021 | -1.78% | 2.02% | 3.26% | 6.20% | 2.07% | 2.42% | 2.51% | 2.07% | -6.14% | 6.65% | -1.34% | 4.35% | 23.85% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Worldwide Growth Fund has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.83, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.21%) than losses (89.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 91.21%
- Участие в снижении
- 89.35%
Комиссия
Комиссия PGROX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGROX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.93 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 13.52 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Worldwide Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.23 | $11.22 | $7.82 | $1.28 | $4.31 | $5.99 | $2.62 | $4.02 | $6.03 | $7.20 | $3.92 | $4.09 |
Дивидендный доход | 17.05% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Worldwide Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.13 | $11.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.65 | $7.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $1.02 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $4.12 | $4.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.84 | $5.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Worldwide Growth Fund показал максимальную просадку в 47.75%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Worldwide Growth Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.75%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.57%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 9mo | 5y 10moсент. 2000 г. - июль 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -30.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.99%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.81%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 6mo 22d | 10mo 15dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| PGROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.75% | -56.78% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -9.10% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -18.90% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -25.43% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.17% | -33.92% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.72% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGROX
Добавьте BNY Mellon Worldwide Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGROX