PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05588J1079

CUSIP

05588J107

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

14 июл. 1993 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PGROX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Популярные сравнения:
PGROX с ZGFIX PGROX с ANWPX PGROX с SGENX PGROX с PRGSX
Популярные сравнения:
PGROX с ZGFIX PGROX с ANWPX PGROX с SGENX PGROX с PRGSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) показал доход в 2.78% с начала года и 5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGROX составила 12.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

PGROX

С начала года

2.78%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

1.16%

1 год

5.74%

3 года

9.28%

5 лет

11.91%

10 лет

12.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-0.59%-6.29%-0.08%6.52%2.78%
20241.19%2.95%1.53%-3.40%3.60%2.37%-0.33%2.47%-0.60%-3.37%3.14%-1.57%7.92%
20236.73%-4.29%6.19%4.02%-2.20%5.31%2.16%-2.15%-5.14%-1.11%7.88%4.10%22.40%
2022-5.04%-5.16%3.32%-8.01%-0.05%-7.42%8.37%-4.87%-9.93%7.40%8.93%-4.41%-17.75%
2021-1.78%2.02%3.26%6.20%2.07%2.42%2.51%2.07%-6.14%6.94%-1.61%4.35%23.85%
2020-0.31%-7.23%-8.66%10.68%4.86%3.82%5.08%8.18%-4.03%-2.39%9.70%4.65%24.43%
20196.69%3.78%3.43%5.26%-5.54%6.73%1.26%-1.13%1.05%2.29%3.40%3.74%34.92%
20184.11%-4.81%-2.01%-0.19%2.08%0.31%3.15%0.81%0.29%-5.40%0.94%-7.49%-8.57%
20172.49%3.16%3.01%3.09%3.94%-0.70%1.31%1.50%1.05%2.12%1.81%7.11%34.09%
2016-2.54%-0.64%6.37%0.54%0.49%1.05%2.73%-1.44%0.42%-2.11%-0.97%8.99%12.97%
2015-1.25%4.98%-2.63%3.15%0.49%-3.28%2.27%-7.31%-0.58%7.35%-1.43%3.20%4.15%
2014-6.23%5.80%1.26%3.59%1.74%1.22%-3.45%2.56%-1.94%1.45%2.25%-0.64%7.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGROX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGROX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Worldwide Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.79 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.79$7.84$1.28$4.31$5.99$2.62$4.02$10.55$10.31$6.51$7.31$3.44

Дивидендный доход

11.53%11.92%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%24.44%19.26%13.62%15.12%6.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Worldwide Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$7.67$7.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$1.02$1.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$4.12$4.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$5.84$5.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$2.33$2.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$3.69$4.02
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09$0.01$0.00$0.24$0.02$0.00$0.10$10.07$10.55
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.17$0.04$0.00$0.21$0.02$0.00$0.10$9.72$10.31
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20$0.06$0.00$0.23$0.04$0.00$0.09$5.84$6.51
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.24$0.07$0.00$0.26$0.06$0.00$0.11$6.49$7.31
2014$0.08$0.00$0.24$0.07$0.00$0.27$0.06$0.00$0.13$2.59$3.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Worldwide Growth Fund показал максимальную просадку в 47.42%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Worldwide Growth Fund составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.42%11 дек. 2007 г.3095 мар. 2009 г.5298 апр. 2011 г.838
-43.18%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.86316 мар. 2006 г.1386
-30.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-26.99%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.503
-21.36%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...