PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77956H3443
CUSIP77956H344
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска26 июн. 2016 г.
КатегорияConsumer Staples Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PGLOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PGLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PGLOX с PRISX, PGLOX с HTGC, PGLOX с PRMTX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Global Consumer Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87%
14.94%
PGLOX (T. Rowe Price Global Consumer Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Consumer Fund показал доход в 12.74% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.74%25.82%
1 месяц-0.68%3.20%
6 месяцев4.87%14.94%
1 год21.98%35.92%
5 лет (среднегодовая)6.41%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.26%6.32%1.27%-4.07%2.62%1.40%-1.38%3.41%3.65%-4.43%12.74%
202310.02%-5.19%6.13%2.99%-4.46%5.94%3.47%-3.68%-7.24%-1.08%8.62%4.26%19.53%
2022-9.46%-4.14%-1.10%-8.74%-3.57%-5.56%9.65%-3.79%-8.48%1.63%9.28%-5.05%-27.38%
2021-0.74%0.63%1.54%4.22%-0.49%2.98%-0.79%0.27%-4.18%4.25%0.11%-5.45%1.88%
2020-0.52%-6.55%-9.56%12.60%5.48%4.23%8.75%7.13%-1.77%-1.55%8.15%2.39%29.85%
20198.30%2.04%3.67%4.59%-6.54%5.60%0.47%-0.54%-0.39%1.10%1.39%3.48%24.85%
20185.76%-4.50%-0.74%-1.17%0.34%2.94%1.63%2.57%0.39%-6.79%1.26%-9.23%-8.25%
20172.77%2.80%2.25%2.48%3.67%-2.07%1.32%-0.09%0.17%2.00%2.64%-0.09%19.22%
2016-1.48%0.09%-3.10%-2.43%0.69%-6.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PGLOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PGLOX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGLOX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGLOX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGLOX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGLOX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGLOX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PGLOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGLOX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGLOX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGLOX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGLOX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGLOX, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Global Consumer Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
3.08
PGLOX (T. Rowe Price Global Consumer Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Consumer Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.1520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.04$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05$0.14$0.06$0.04

Дивидендный доход

0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.33%1.29%0.50%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Consumer Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.60%
0
PGLOX (T. Rowe Price Global Consumer Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Consumer Fund показал максимальную просадку в 39.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Consumer Fund составляет 12.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.65%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-26.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-18.33%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.136
-8.81%29 янв. 2018 г.662 мая 2018 г.9820 сент. 2018 г.164
-8.15%7 сент. 2016 г.4914 нояб. 2016 г.8013 мар. 2017 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Global Consumer Fund составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
3.89%
PGLOX (T. Rowe Price Global Consumer Fund)
Benchmark (^GSPC)