PortfoliosLab logo
Profire Energy, Inc. (PFIE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US74316X1019

CUSIP

74316X101

Сектор

Energy

Дата IPO

10 мар. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$117.35M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.19

Коэффициент P/E

13.37

Коэффициент PEG

1.01

Общая выручка (12 мес.)

$32.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.99M

EBITDA (12 мес.)

$6.12M

Годовой диапазон

$1.33 - $2.56

Целевая цена

$3.03

Процент коротких позиций

0.24%

Коэффициент коротких позиций

0.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Profire Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29
876.92%
412.26%
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


PFIE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%0.00%
2024-14.92%-3.90%25.00%-2.16%-14.92%-7.79%17.61%11.38%-9.68%48.81%0.80%0.79%40.33%
20234.72%4.50%6.90%-6.45%5.17%0.82%13.82%91.43%3.73%-33.45%-9.73%8.38%70.75%
20226.60%9.73%4.84%3.85%-1.48%8.27%-18.75%-5.98%-22.71%8.45%19.31%-3.64%0.00%
202121.99%6.73%-0.90%10.91%-9.84%2.73%-5.75%5.16%2.68%3.48%-6.72%-4.50%24.34%
2020-4.14%-14.39%-33.82%-1.60%-0.65%8.77%-2.09%-10.09%0.34%-12.00%39.80%-6.33%-41.21%
201915.17%11.98%-4.28%-11.73%-5.06%0.67%-3.31%2.74%26.00%-6.88%-18.75%1.40%0.00%
201819.27%-6.99%28.17%30.77%31.09%-27.78%2.96%-18.10%11.93%-28.53%-14.04%-26.02%-24.48%
2017-8.70%-0.79%12.80%-10.64%15.08%-10.34%6.15%9.42%31.79%-7.54%-1.63%6.08%39.13%
2016-8.26%-13.41%23.35%-6.19%19.78%1.83%6.31%-1.69%6.90%6.45%0.76%3.76%39.39%
20150.00%-7.46%-36.02%22.22%-16.36%-18.84%-3.57%0.93%-11.93%9.37%28.57%-26.67%-56.58%
201413.70%-7.23%-15.06%25.69%-2.68%12.75%-25.72%41.49%-12.45%-10.60%-9.97%-31.74%-37.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFIE составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Profire Energy, Inc. (PFIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Profire Energy, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29
0.59
1.88
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Profire Energy, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29
-56.06%
-3.64%
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Profire Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.74%12 июн. 2014 г.161030 окт. 2020 г.
-80.39%15 апр. 2010 г.171 нояб. 2010 г.6314 апр. 2011 г.80
-80%28 апр. 2011 г.2330 июн. 2011 г.9117 янв. 2012 г.114
-41.34%21 мар. 2012 г.20214 февр. 2013 г.12015 авг. 2013 г.322
-28.23%29 окт. 2013 г.1213 нояб. 2013 г.10721 апр. 2014 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Profire Energy, Inc. составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29
2.11%
4.13%
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Profire Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Profire Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
PFIE: 13.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFIE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PFIE коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PFIE: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFIE по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PFIE коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PFIE: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PFIE коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PFIE: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PFIE коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию