PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Profire Energy, Inc. (PFIE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Profire Energy, Inc. (PFIE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US74316X1019

CUSIP

74316X101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Equipment & Services

Дата IPO

10 мар. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$116.42M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.19

Цена/прибыль

13.26

PEG коэффициент

1.01

Общая выручка (12 мес.)

$60.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

$30.26M

EBITDA (12 мес.)

$11.01M

Годовой диапазон

$1.33 - $2.52

Целевая цена

$3.03

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

0.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PFIE с LFVN PFIE с CVNA PFIE с TK PFIE с TSHA PFIE с SPY PFIE с OLMA PFIE с VOO PFIE с ^GSPC
Популярные сравнения:
PFIE с LFVN PFIE с CVNA PFIE с TK PFIE с TSHA PFIE с SPY PFIE с OLMA PFIE с VOO PFIE с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Profire Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
64.71%
12.32%
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Profire Energy, Inc. показал доход в 39.23% с начала года и 49.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Profire Energy, Inc. составила -3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

PFIE

С начала года

39.23%

1 месяц

50.00%

6 месяцев

75.61%

1 год

49.11%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

-3.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.92%-3.90%25.00%-2.16%-14.92%-7.79%17.61%11.38%-9.68%48.81%39.23%
20234.72%4.50%6.90%-6.45%5.17%0.82%13.82%91.43%3.73%-33.45%-9.73%8.38%70.75%
20226.60%9.73%4.84%3.85%-1.48%8.27%-18.75%-5.98%-22.71%8.45%19.31%-3.64%0.00%
202121.99%6.73%-0.90%10.91%-9.84%2.73%-5.75%5.16%2.68%3.48%-6.72%-4.50%24.34%
2020-4.14%-14.39%-33.82%-1.60%-0.65%8.77%-2.09%-10.09%0.34%-12.00%39.80%-6.33%-41.21%
201915.17%11.98%-4.28%-11.73%-5.06%0.67%-3.31%2.74%26.00%-6.88%-18.75%1.40%0.00%
201819.27%-6.99%28.17%30.77%31.09%-27.78%2.96%-18.10%11.93%-28.53%-14.04%-26.02%-24.48%
2017-8.70%-0.79%12.80%-10.64%15.08%-10.34%6.15%9.42%31.79%-7.54%-1.63%6.08%39.13%
2016-8.26%-13.41%23.35%-6.19%19.78%1.83%6.31%-1.69%6.90%6.45%0.76%3.76%39.39%
20150.00%-7.46%-36.02%22.22%-16.36%-18.84%-3.57%0.93%-11.93%9.37%28.57%-26.67%-56.58%
201413.70%-7.23%-15.06%25.69%-2.68%12.75%-25.72%41.49%-12.45%-10.60%-9.97%-31.74%-37.53%
2013-10.07%4.00%7.69%-6.43%3.05%1.48%-0.00%31.39%22.22%63.64%7.22%-5.44%162.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PFIE среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PFIE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Profire Energy, Inc. (PFIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.642.46
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.593.31
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.46
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.623.55
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.7615.76
PFIE
^GSPC

Profire Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
2.46
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Profire Energy, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.40%
-1.40%
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Profire Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Profire Energy, Inc. составляет 56.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.74%12 июн. 2014 г.161030 окт. 2020 г.———
-80.39%15 апр. 2010 г.171 нояб. 2010 г.6314 апр. 2011 г.80
-80%28 апр. 2011 г.2330 июн. 2011 г.9117 янв. 2012 г.114
-41.34%21 мар. 2012 г.20214 февр. 2013 г.12015 авг. 2013 г.322
-28.23%29 окт. 2013 г.1213 нояб. 2013 г.10721 апр. 2014 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Profire Energy, Inc. составляет 38.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.43%
4.07%
PFIE (Profire Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Profire Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Profire Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.013.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PFIE значение P/E равно 13.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PFIE значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Profire Energy, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию