PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIE с TK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFIE с TK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и Teekay Corporation (TK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или TK.

Корреляция

Корреляция между PFIE и TK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFIE и TK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Profire Energy, Inc. (PFIE) и Teekay Corporation (TK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
876.92%
-34.80%
PFIE
TK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFIE:

$117.35M

TK:

$591.46M

EPS

PFIE:

$0.19

TK:

$1.42

Коэффициент P/E

PFIE:

13.37

TK:

4.99

Коэффициент PEG

PFIE:

1.01

TK:

0.27

Коэффициент P/S

PFIE:

1.96

TK:

0.48

Коэффициент P/B

PFIE:

1.90

TK:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

PFIE:

$32.36M

TK:

$855.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFIE:

$15.99M

TK:

$248.18M

EBITDA (12 мес.)

PFIE:

$6.12M

TK:

$317.22M

Доходность по периодам

PFIE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TK

С начала года

2.16%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

4.80%

1 год

43.57%

5 лет

22.80%

10 лет

-12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIE и TK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIE
Ранг риск-скорректированной доходности PFIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TK
Ранг риск-скорректированной доходности TK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIE c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFIE: 0.54
TK: 0.93
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFIE: 1.44
TK: 2.00
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFIE: 1.27
TK: 1.23
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFIE: 0.47
TK: 0.55
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFIE: 2.69
TK: 2.63

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.93
PFIE
TK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIE и TK

PFIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIE
Profire Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TK
Teekay Corporation		45.90%46.90%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PFIE и TK

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.06%
-79.86%
PFIE
TK

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и TK

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 0.00%, в то время как у Teekay Corporation (TK) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.76%
PFIE
TK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFIE и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию