PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIE с TSHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFIE с TSHA

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или TSHA.

Корреляция

Корреляция между PFIE и TSHA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PFIE и TSHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Profire Energy, Inc. (PFIE) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.41%
-41.80%
PFIE
TSHA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFIE:

$117.35M

TSHA:

$239.85M

EPS

PFIE:

$0.19

TSHA:

-$0.36

Общая выручка (12 мес.)

PFIE:

$32.36M

TSHA:

$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFIE:

$15.99M

TSHA:

$5.25M

EBITDA (12 мес.)

PFIE:

$6.12M

TSHA:

-$64.24M

Доходность по периодам

PFIE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSHA

С начала года

-32.37%

1 месяц

-32.37%

6 месяцев

-40.91%

1 год

-62.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIE и TSHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIE
Ранг риск-скорректированной доходности PFIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSHA
Ранг риск-скорректированной доходности TSHA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIE c TSHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PFIE: 0.57
TSHA: -0.60
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
PFIE: 1.48
TSHA: -0.61
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFIE: 1.26
TSHA: 0.92
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PFIE: 0.68
TSHA: -0.63
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFIE: 2.85
TSHA: -1.25

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.60
PFIE
TSHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIE и TSHA

Ни PFIE, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFIE и TSHA

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.67%
-96.31%
PFIE
TSHA

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и TSHA

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 0.00%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 39.18%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
39.18%
PFIE
TSHA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFIE и TSHA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию