Сравнение PFIE с TSHA

С начала года, PFIE показывает доходность 39.23%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью 63.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между PFIE и TSHA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSHA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIE и TSHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PFIE, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и TSHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 38.08%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 54.34%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.